济民医疗:济民健康管理股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-021济民健康管理股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

 证券代码：603222        证券简称：济民医疗        公告编号：2024-021
          济民健康管理股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券股 份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
 股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金
 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为
 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日
 汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、审计及 验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，本公司本次募集资 金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

  项 目                                            序号          金  额

募集资金净额                                        A              48,079.32

截至期初累计发生额 项目投入                        B1              9,200.00
                  利息收入净额                    B2                  0.00

  项 目                                            序号          金  额

本期发生额        项目投入                        C1              20,177.55
                  利息收入净额                    C2                588.14

截至期末累计发生额 项目投入                      D1=B1+C1          29,377.55
                  利息收入净额                  D2=B2+C2              588.14

应结余募集资金                                  E=A-D1+D2          19,289.90

实际结余募集资金                                    F          19,289.90[注]

差异                                              G=E-F                  0.00

    [注]截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 19,289.90 万元，其中存放在募集
 资金专户的银行存款余额为 8,289.90 万元，使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 的余额为 11,000.00 万元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济 民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据 《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
 连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日分别与招商银行股份
 有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公 司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
    根据第五届董事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公
 司将 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器
 和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将
 剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月 5 日分别与聚民生物
 科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    1.截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情
 况如下：

                                                          金额单位：人民币万元

  开户主体      开户银行                    银行账号        募集资金余额  备注

              招商银行股份有限公司    571904657110401            2,673.78

  济民健康管  台州黄岩支行

  理股份有限  中国银行股份有限公司    374082141450                  66.77

    公司    黄岩支行

              浙商银行股份有限公司    3450020710120100040143      5,261.35

              台州黄岩支行

  聚民生物科  中国银行股份有限公司    455985107314                  288.00

  技有限公司  上海市奉贤支行

                      合  计                                    8,289.90

    2.截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余
 额情况如下：

                                                          金额单位：人民币万元

  产品发行银行            产品名称                金额          到期日

浙商银行股份有限浙商银行单位结构性存款（产品        6,000.00 2024/3/1

公司            代码：EEQ23004DTCTZ）

浙商银行股份有限浙商银行单位结构性存款（产品        5,000.00 2024/3/1

公司            代码：EEQ23004UTCTZ）

    合  计                                          11,000.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    （二）募集资金投资项目置换情况的说明

    截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
 支付发行费用金额为 1,802.89 万元。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事
 会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入的自筹资金的议案》。会计师事务所及保荐机构均发表了同意的意见。 截至本报告期，公司已完成上述募集资金置换。

    （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
 二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

  截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：
                                                    单位：人民币万元

  产品名称    产品类  理财金额  起始日期  终止日期  实际收  赎回情况
                  型                                        益

                          5,400                2023.5.12    18.90    已赎回
 浙商银行单位  结构性    6,600    2023.2.17                46.97

  结构性存款    存款    5,800                2023.8.11    77.53    已赎回
                          7,200                            110.25

 浙商银行单位  结构性    6,000                              37.92

  结构性存款    存款              2023.5.19  2023.8.18              已赎回
                          6,000                              37.92

 浙商银行单位  结构性    6,000  2023.8.25  2023.11.24    37.92    已赎回
  结构性存款    存款    6,000  2023.8.25  2023.11.24    37.92    已赎回

 浙商银行单位  结构性    5,000  2023.12.01  2024.03.01    -      未到期
  结构性存款    存款    6,000  2023.12.01  2024.03.01    -      未到期

  （四）募集资金使用的其他情况

  不适用

  四、变更募