奥精医疗:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2024-003奥精医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：688613  证券简称：奥精医疗  公告编号：2024-003
          奥精医疗科技股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

  （二）募集资金使用和结余情况

    （1）募集资金使用情况

              项目                            金额(元）


2022 年 12 月 31 日实际募集资金余额                      237,153,875.35

减：2023 年募投项目投入总额                            115,994,983.99

减：2023 年手续费支出                                        8,102.62

加：2023 年利息及理财收入                                3,315,135.61

2023 年 12 月 31 日实际募集资金余额                      124,465,924.35

注：1、考虑到涉及人员薪酬、社保公积金等支出的支付合规性及便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目部分
款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形：2、公司募集资金专户于 2023 年 6 月 25 日收到北
京市大兴区新兴产业促进服务中心打入的专项政府补助 54 万元，该笔资金已于 2023 年 6 月 30 日转入基本户。

    （2）募集资金结余情况

  ①截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 35,929,100.00 元，
2021 年投入募集资金 110,190,356.43 元，2022 年投入募集资金 127,176,745.60
元，2023 年投入募集资金 115,994,983.99 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
募投项目累计投入 389,291,186.02 元。

  ②截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 124,465,924.35 元，具
体情况如下：

  开户银行              银行账号            募集资金余额（元）        备注

 招商银行股份有

                                                                    募集专户、活期存
 限公司北京大兴            110905742010908          10,954,100.82

                                                                    款

    支行
 招商银行股份有

                                                                    募集专户、活期存
 限公司北京大兴            110905742010803                466.90

                                                                    款

    支行
 招商银行股份有

                                                                    募集专户、活期存
 限公司北京大兴            110905742010206            888,079.45

                                                                    款

    支行
 招商银行股份有

                        11090574208000029          30,000,000.00  七天通知存款

 限公司北京大兴


    支行
 招商银行股份有

 限公司北京大兴          11090574207900048          50,000,000.00  七天通知存款

    支行
 招商银行股份有

 限公司北京大兴          11090574207900051          10,000,000.00  七天通知存款

    支行
 招商银行股份有

                                                                    募集专户、活期存
 限公司北京大兴            110927864210702          2,534,055.51

                                                                    款

    支行
 招商银行股份有

 限公司北京大兴            110905742010709                  0.00  募集专户、无余额
    支行
 华夏银行股份有

                                                                    募集专户、活期存
 限公司北京玉泉          10246000000948422              36,722.05

                                                                    款

    路支行
华泰证券股份有限
公司南京中山东路

                              666810063378          20,052,499.62  券商收益凭证

华泰证券大厦证券

    营业部

    合计                                          124,465,924.35

二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。但是在募集资金的实际管理过程中，为便于资金统一管控，存在“奥精健康科技产业园建设项目”（实施主体包括山东奥精生物科技有限公司，以下简称“山东奥精”）的募集资金未转入对应募集资金专户，而存放于“补充营运资金”账户中并由该账户代为支付相应募投项目款项的情形，保荐机构已督促上市公司募集资金规范管理，公司将严格按照监管协议进行募集资金管理，并督促子公司山东奥精完成相应款项的归还。除上述情形外，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。截至 2023 年 12 月 31 日，上述协议履行状况良好。

  （二）募集资金专户存储情况

  1.截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：

                                            募集资金余额

      开户银行            银行账号                                  备注

                                                （元）

招商银行股份有限公司

                          110905742010908      10,954,100.82  募集专户、活期存款

    北京大兴支行
招商银行股份有限公司

                          110905742010803            466.90  募集专户、活期存款

    北京大兴支行
招商银行股份有限公司

                          110905742010206        888,079.45  募集专户、活期存款

    北京大兴支行
招商银行股份有限公司

                          110905742010709              0.00  募集专户、无余额

    北京大兴支行
招商银行股份有限公司

                        11090574208000029      30,000,000.00  七天通知存款

    北京大兴支行

招商银行股份有限公司

                        11090574207900048      50,000,000.00  七天通知存款

    北京大兴支行
招商银行股份有限公司

                        11090574207900051      10,000,000.00  七天通知存款

    北京大兴支行
招商银行股份有限公司

                          110927864210702      2,534,055.51  募集专户、活期存款

    北京大兴支行
华夏银行股份有限公司

                        10246000000948422          36,722.05  募集专户、活期存款

  北京玉泉路支行

        合计                                  104,413,424.73

注：除存放于募集资金专户的资金之外，另有 20,000,000.00 元用于购买华泰证券收益凭证并取得收益 52,499.62 元，
款项已赎回，截至 2023 年 12 月 31 日款项存放于华泰证券账户尚未转回募集资金户。

  三、2023 年募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  报告期内，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 4,684.98 万元，在募集资金到位前，