科创新源:2023年年度财务报告

【摘要】深圳科创新源新材料股份有限公司2023年12月31日合并资产负债表（金额单位为人民币元）资产附注2023年12月31日2022年12月31日流动资产货币资金5.1158,182,723.84172,787,313.33交易性金融资产5.21...

深圳科创新源新材料股份有限公司
2023年 12月 31 日合并资产负债表
（金额单位为人民币元）

            资 产              附注  2023年 12月 31 日    2022年 12月 31 日

    流动资产

    货币资金                      5.1        158,182,723.84      172,787,313.33

    交易性金融资产                5.2          17,637,117.00        23,434,613.97

    衍生金融资产                  -                    -                  -

    应收票据                      5.3          35,468,188.90        37,173,189.66

    应收账款                      5.4        153,443,901.17      136,172,643.60

    应收款项融资                  5.5          7,633,580.78        5,900,653.76

    预付款项                      5.6          4,522,125.05        3,730,714.53

    其他应收款                    5.7          57,370,490.50        11,156,681.04

    其中：应收利息                -                    -                  -

          应收股利                -                    -                  -

      存货                        5.8        109,580,711.85        88,765,095.07

      合同资产                      -                    -                  -

      持有待售资产                  -                    -                  -

      一年内到期的非流动资产        -                    -                  -

    其他流动资产                5.9          3,342,043.40          152,692.94

  流动资产合计                    -        547,180,882.49      479,273,597.90

    非流动资产                                              -                  -

    债权投资                      -                    -                  -

    其他债权投资                  -                    -                  -

    长期应收款                    -                    -                  -

    长期股权投资                5.10          3,999,140.42        31,677,193.14

    其他权益工具投资            5.11          30,000,000.00        30,000,000.00

    其他非流动金融资产          5.12          83,112,655.21        73,613,756.99

    投资性房地产                  -                    -                  -

    固定资产                    5.13        115,190,843.86        77,033,079.14

    在建工程                    5.14          7,864,742.22        29,522,675.49

    生产性生物资产                -                    -                  -

    油气资产                      -                    -                  -

    使用权资产                  5.15          65,153,617.63        72,087,549.11

    无形资产                    5.16          15,609,655.28        17,182,465.05

    开发支出                      -                    -                  -

    商誉                        5.17        106,549,127.49      111,427,489.25

    长期待摊费用                5.18          11,268,762.23        8,037,133.70

    递延所得税资产              5.19          19,442,026.84        7,832,339.86

    其他非流动资产              5.20          5,959,355.85        9,996,883.84

  非流动资产合计                  -        464,149,927.03      468,410,565.57

  资产总计                        -      1,011,330,809.52      947,684,163.47

法定代表人：              主管会计工作负责人：            会计机构负责人：
深圳科创新源新材料股份有限公司
2023年 12月 31 日合并资产负债表（续）
（金额单位为人民币元）

        负债及所有者权益        附注  2023年 12月 31 日  2022年 12月 31 日

    流动负债

    短期借款                    5.22        69,391,031.63        43,043,375.00

    交易性金融负债                -                  -                  -

    衍生金融负债                  -                  -                  -

    应付票据                    5.23        23,744,790.15        9,738,663.33

    应付账款                    5.24      120,636,142.39        77,488,025.20

    预收款项                      -                  -                  -

    合同负债                    5.25        2,364,575.36        3,415,307.58

    应付职工薪酬                5.26        16,519,980.15        11,471,201.32

    应交税费                    5.27        3,189,433.15        12,569,608.00

    其他应付款                  5.28        10,769,532.57        11,380,991.34

    其中：应付利息                -                  -                  -

          应付股利                -                  -                  -

    持有待售负债                  -                  -                  -

    一年内到期的非流动负债      5.29        26,878,565.41        24,040,373.00

    其他流动负债                5.30        13,125,210.06        13,397,497.30

    流动负债合计                    -      286,619,260.87      206,545,042.07

    非流动负债                                            -                  -

    长期借款                    5.31        13,400,000.00        44,850,000.00

    应付债券                      -                  -                  -

    其中：优先股                  -                  -                  -

          永续债                    -                  -                  -

    租赁负债                    5.32        51,372,374.41        61,338,810.50

    长期应付款                  5.33                  -          437,761.70

    长期应付职工薪酬              -                  -                  -

    预计负债                      -                  -                  -

    递延收益                    5.34        2,715,075.50        2,356,144.34

    递延所得税负债              5.19        11,391,890.07        2,908