诚意药业:浙江诚意药业股份2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于浙江诚意药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：浙江诚意药业股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879031附表2关于浙江...

        关于浙江诚意药业股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江诚意药业股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879031

附表 2

                                  关于浙江诚意药业股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                            非经营性
 际控制人及其附                                                                                                              占用
 属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

 前控股股东、实                                                                                                            非经营性
 际控制人及其附                                                                                                            占用

 属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                            占用

 附属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                    /          /

      总计            /            /          /                                                                /        /

                                                                    2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                              计科目    金余额    （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                      息）


控股股东、实际                                                                                                            经营性往
控制人及其附属                                                                                                            来

企业                                                                                                                      经营性往
                                                                                                                          来

                江 苏 诚 意 药  子公司及其控  其他应收  16,072.43    600.00    127.27    123.14  16,676.56  暂借款    非经营性
                业有限公司  制的法人      款                                                                          往来

                福 建 华 康 药  子公司及其控  其他应收    130.00  1,000.00    28.80    158.80  1,000.00  暂借款    非经营性
                业有限公司  制的法人      款                                                                          往来

                福 建 华 康 药  子公司及其控  其他应收          -  20,000.00        -  20,000.00        -  往来款    非经营性
                业有限公司  制的法人      款                                                                          往来

上市公司的子公  广 州 三 道 源  子公司及其控  其他应收                                                                    非经营性
司及其附属企业  医 药 科 技 有  制的法人      款        1,150.00  1,140.00    20.14      16.47  2,293.67  暂借款    往来

                限公司

                广 州 三 道 源  子公司及其控  其他应收                                                                    非经营性
                医 药 科 技 有  制的法人      款            0.03      1.58        -      1.61        -  代垫费用  往来

                限公司

                上 海 瑞 呈 生  子公司及其控  其他应收                                                                    非经营性
                物 医 疗 科 技  制的法人      款                -      2.47        -      2.47        -  代垫费用  往来