诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：603811公司简称：诚意药业浙江诚意药业股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：603811                                          公司简称：诚意药业
    浙江诚意药业股份有限公司

        2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中汇会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）许海萍
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2024年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案。2023年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，预计派发现金红利6,546.09万元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，本预案需提交股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

    公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标......4
第三节    管理层讨论与分析...... 8
第四节    公司治理...... 40
第五节    环境与社会责任...... 55
第六节    重要事项...... 65
第七节    股份变动及股东情况...... 76
第八节    优先股相关情况...... 82
第九节    债券相关情况...... 83
第十节    财务报告...... 83

                    载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
                    管人员）签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公
                    告原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

证监会                                指  中国证券监督管理委员会

上交所                                指  上海证券交易所

诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司  指  浙江诚意药业股份有限公司

诚意有限                              指  浙江诚意药业有限公司

子公司江苏诚意、江苏诚意公司          指  江苏诚意药业有限公司

子公司福建华康、福建华康公司          指  福建华康药业有限公司

子公司上海瑞呈、上海瑞呈公司          指  上海瑞呈生物医疗科技有限公司

泰州瑞呈、泰州瑞呈公司                指  泰州瑞呈生物医疗科技有限公司

子公司三道源、三道源公司              指  广州三道源医药科技有限公司

昆明斛之梦、昆明斛之梦公司            指  昆明斛之梦制药有限公司

泸西益康、泸西益康公司                指  泸西益康生物科技有限公司

子公司加拿大智慧中药、加拿大智慧公司  指  加拿大智慧中药生物科技有限公司 CANADA
                                          SAGEHERB BIOTECHNOLOGY O.LTD.

康乐药业                              指  浙江康乐药业股份有限公司

《公司法》                            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                            指  《中华人民共和国证券法》

《章程、公司章程》                    指  《浙江诚意药业股份有限公司章程》

报告期                                指  2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

元、千元、万元、亿元                  指  人民币元、千元、万元、亿元

注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      浙江诚意药业股份有限公司

公司的中文简称                      诚意药业

公司的外文名称                      ZHEJIANG CHENG YI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

公司的外文名称缩写                  CHENGYIPHARMA

公司的法定代表人                    赵春建

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  柯泽慧                          陈雪琴

联系地址              上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 上海市闵行区申虹路988弄富力
                      20 幢 9 号 7 层                    悦都 20 幢 9 号 7 层

电话                  021-33283295                    021-33283295

传真                  021-33283305                    021-33283305

电子信箱              office@chengyipharma.com        office@chengyipharma.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        浙江省温州市洞头区化工路 118 号

公司注册地址的历史变更情况          325700


公司办公地址                        上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 20 幢 9 号 7 层

公司办公地址的邮政编码              201100

公司网址                            www.chengyipharma.com

电子信箱                            office@chengyipharma.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      中国证券报(www.cs.com.cn)

                                      上海证券报(www.cnstock.com)

                                      证券时报(www.stcn.com)

                                      证券日报(www.zqrb.cn)

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  诚意药业        603811          无

六、 其他相关资料

                            名称            中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境  办公地址        杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A
内）                                        座 6 层

                            签字会计师姓名  翟晓宁、曹吉诚

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

 主要会计数据        2023年            2022年        本期比上年        2021年

                                                    同期增减(%)

营业收入          671,626,943.73    654,972,841.26        2.54    693,964,770.25

归属于上市公

司股东的净利    162,896,651.50    161,583,203.31        0.81    170,797,181.44
润
归属于上市公

司股东的扣除    154,825,275.57    139,982,819.41        10.60    156,311,435.77
非经常性损益
的净利润
经营活动产生

的现金流量净    194,780,877.43    165,937,267.82        17.38    143,488,423.02
额

                                                      本期末比上

                    2023年末          2022年末      年同期末增      2021年末

                                                      减（%）

归属于上市公

司股东的净资  1,192,314,263.44  1,087,885,215.42        9.60    986,308,389.03
产

总资产          1,892,765,912.73  1,719,093,524.95        10.10  1,322,493,361.66

(二) 主要财务指标

        主要财务指标