国恩股份:关于为子公司提供担保进展的公告

【摘要】股票代码：002768股票简称：国恩股份公告编号：2024-025青岛国恩科技股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述根据经营发...

 股票代码：002768      股票简称：国恩股份        公告编号：2024-025

            青岛国恩科技股份有限公司

          关于为子公司提供担保进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据经营发展需要，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“国恩股份”）与银行等金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司控股子
公司融资授信等提供对外担保。具体情况如下：

 序    被担保方  担保金额  授信单位    担保      担保期间          合同签订

 号              （万元）                方式

                              浙商银行股          自主合同约定的  《最高额保证合同》
  1                11,000    份有限公司  连带责  债务人履行债务  （合同编号 342020 浙
      浙江一塑新            舟山分行    任保证  期限届满之日起  商银高保字 2023 第
      材料科技有                                  三年。            00010 号）

      限公司                中国银行股          自该笔债务履行  《最高额保证合同》
  2                10,000    份有限公司  连带责  期限届满之日起  （合同编号 2023 年舟
                              舟山自贸试  任保证  三年。            自贸保字 043 号）

                              验区支行

                              广发银行股          自主合同债务人  《最高额保证合同》
  3  浙江国恩物  18,000    份有限公司  连带责  履行债务期限届  （合同编号 2023 甬银
      产有限公司            宁波分行    任保证  满之日起三年。    综授额字第 000463 号
                                                                    -担保 01）

                                                  自单笔授信业务

      包头东宝生            中国建设银          的主合同签订之  《本金最高额保证合
  4  物技术股份  20,000    行股份有限  连带责  日起至债务人在  同 》 （ 合 同 编 号
      有限公司              公司包头分  任保证  该主合同项下的  HTC150710000ZGDB
                              行                  债务履行期限届  2023N02H）

                                                  满日后三年止

    二、对外担保事项履行的内部决策程序

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届审计委员会 2023 年第二次会议、第四

届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度为子公司提供担保额度的议案》《关于 2023 年度子公司为公司提供担
保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融
资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 55 亿元的担保额度，子公司预计

为公司提供不超过人民币 55 亿元的担保额度，其中国恩股份对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 32 亿元。期限为自公司 2022 年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日止，并由董事会提请公司 2022
年度股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它
相关法律文件。上述担保事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

    三、被担保人基本情况

    1、浙江一塑新材料科技有限公司（以下简称“浙江一塑”）

  成立日期：2020 年 07 月 10 日

  注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道 699 号

  法定代表人：王爱国

  注册资本：60,000 万元人民币

  主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技
术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  股权比例：国恩股份持有其 70%股权，青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）持有其 20%股权，浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 10%
股权。

  主要财务指标：

                                                                    单位：万元

      项目              2024 年 3 月 31 日                2023 年 12 月 31 日

 资产总额                          106,780.30                        109,728.45

 负债总额                            80,790.45                          81,944.24

 净资产                              25,989.85                          27,784.21

      项目                2024 年 1-3 月                      2023 年度

 营业收入                            25,028.42                        110,482.72

 利润总额                            -1,954.93                          -4,958.42

 净利润                              -1,953.68                          -4,956.79

  经查询，浙江一塑新材料科技有限公司不是失信被执行人。

    2、浙江国恩物产有限公司（以下简称“国恩物产”）


  成立日期：2021 年 08 月 05 日

  注册地点：浙江省宁波高新区新晖路 139 号 1 号楼 508 室

  法定代表人：许力山

  注册资本：10,000 万元人民币

  主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销
售；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；新
材料技术研发；建筑材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；金属材
料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；纸制品销售；木材销售；石
油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨
询；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。

  许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  股权比例：国恩股份全资子公司青岛国恩塑贸有限公司持有其 60%股权，
宁波泰金企业咨询合伙企业（有限合伙）持有其 40%股权。

  主要财务指标：

                                                                    单位：万元

      项目              2024 年 3 月 31 日                2023 年 12 月 31 日

 资产总额                            69,760.50                          73,526.88

 负债总额                            62,722.49                          66,589.03

 净资产                              7,038.01                          6,937.85

      项目                2024 年 1-3 月                      2023 年度

 营业收入                            34,224.01                        127,421.33

 利润总额                              137.42                          1,082.05

 净利润                                100.17                            800.79

  经查询，浙江国恩物产有限公司不是失信被执行人。

  不是失信被执行人。3、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝
生物”）

  成立日期：1997 年 03 月 12 日


  注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号

  法定代表人：王爱国

  注册资本：59,360.2983 万元人民币

  主营业务：食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；饲料生产；互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  前十大股东情况：

  截至 2024 年 3 月 31 日，东宝生物前十大股东情况如下：

 序              股东名称                股东性质      持股数量  持股比例
 号                                                        （股）      （%）

 1  青岛国恩科技股份有限公司          境内非国有法人  125,711,022  21.18%

 2  海南百纳盛远科技有限公司          境内非国有法人    45,195,422    7.61%

 3  陕西省国际信托股份有限公司－陕国    国有法人      16,248,404    2.74%

 4  中国乐凯集团有限公司                  国有法人        9,620