信息发展:2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

【摘要】交信（浙江）信息发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公...

        交信（浙江）信息发展股份有限公司

          2023年度募集资金存放与使用情况

                      专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、  募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到位时间

      经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象
      发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙江）信息发展股
      份有限公司（原名称“上海信联信息发展股份有限公司”）向特定对象发行股票的注
      册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股，发行价格为
      16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52 元，扣除发行费（不含增
      值税）人民币 25,249,625.88 元，实际募集资金净额为人民币 674,750,369.64 元。
      上述募集资金净额已于 2023 年 4 月 24 日划入募集资金账户，资金到位情况业经立
      信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA12857 号验资报告
      予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐
      机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(二)  募集资金使用及结余情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 501,441,650.77 元，本年度募集资金
      投资项目的资金使用及结余情况如下：

                                                                              单位：人民币元

                                    项目                                    金额

      募集资金净额                                                          674,750,369.64

      加：利息收入及其他                                                      2,755,307.13

          减：募投项目投入使用金额                                          174,750,369.64

          减：使用现金管理利息收益暂时补充流动资金（注 1）                      1,313,236.16

          减：手续费支出                                                            420.20

        2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  501,441,650.77

      注 1：公司使用现金管理利息收益暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（八）”。
二、  募集资金存放和管理情况
(一)  募集资金的管理制度情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公
      司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
      公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，
      结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、
      管理等方面做出了明确的规定。

(二)  募集资金监管协议情况

      根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专
      户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

      1、  公司于 2023 年 5 月 16 日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有
            限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：上海信联信息
            发展股份有限公司，专户账号：03005325969。

      2、  公司于 2023 年 5 月 22 日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有
            限公司浦西分行签订了《募集资金四方监管协议》，专户名称：交信北斗（海
            南）科技有限公司，专户账号：03005363348。上述协议与深圳证券交易所《募
            集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的
            规定履行了相关职责问题。

(三)  募集资金专户存储情况

      截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                          单位：人民币元

            开户单位          开户银行        银行账号      存放方式          余额

      上海信联信息发展  上海银行股份有

                                            03005325969    活期存款        491,439,980.58
      股份有限公司（注） 限公司南西支行

      交信北斗（海南）  上海银行股份有

                                            03005363348    活期存款          10,001,670.19
      科技有限公司      限公司南西支行

              合计                                                            501,441,650.77

      注：截止 2023 年 12 月 31 日，该账户尚未完成开户单位名称变更。

三、  本年度募集资金的实际使用情况
(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

      报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)  募集资金投资项目先期投入及置换情况

      报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)  节余募集资金使用情况

      报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
      非募集资金投资项目。

(六)  超募资金使用情况

      报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(七)  尚未使用的募集资金用途及去向

      2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十
      五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不
      影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过
      55,000 万元（含 55,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理
      财产品（包括结构性存款、协定存款、券商收益凭证等产品）进行现金管理，在前
      述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期限自董事会审议通过之日起至 2023 年
      12 月 31 日。

      2023 年 8 月 23 日，公司与上海银行股份有限公司静安支行签订了《上海银行单位
      人民币协定存款合同》，有效期自 2023 年 8 月 23 日起至 2023 年 12 月 31 日止。截
      止 2023 年 12 月 31 日，公司当年度实现现金管理累计利息收益 2,272,484.30 元。
      截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。尚未使
      用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。
(八)  募集资金使用的其他情况

      公司于 2023 年 12 月 26 日使用募集资金现金管理利息收益 1,313,236.16 元暂时补充
      流动资金，并于 2024 年 3 月 7 日将前述暂时补流资金全部归还至募集资金专户。
      公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，
      审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动
      资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司
      使用不超过 500 万元尚未使用募集资金存款利息或现金管理收益用于暂时补充公司
      流动资金，使用期限为公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 6 个月，
      到期将归还至募集资金专用账户。

四、  变更募集资金投资项目的资金使用情况

      报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、  募集资金使用及披露中存在的问题

      本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
      募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、  专项报告的批准报出

      本专项报告于 2024 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

      附表：1、募集资金使用情况对照表

                                              交信（浙江）信息发展股份有限公司
                                                        二O二四年四月二十四日
附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

编制单位：交信（浙江）信息发展股份有限公司                                  2023 年度                                        单位：人民币万元

募集资金总额                                                      67,475.04  本年度投入募集资金总额                                      17,475.04

报告期内变更用途的募集资金总额                          -

累计变更用途的募集