三星医疗:三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告

【摘要】 证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-050 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：601567          证券简称：三星医疗        公告编号：临 2024-050
          宁波三星医疗电气股份有限公司

        关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

      被担保人名称

  1、宁波三星智能电气有限公司

  2、宁波明州医院有限公司

  3、宁波三星电力发展有限公司

  4、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO LTDA.

  5、宁波明州康复医疗投资管理有限公司

  6、EasyMeter GmbH

  7、NANSEN COLOMBIAS.A.S.

  8、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

  9、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

  10、宁波奥克斯甬能科技有限公司

  11、宁波奥能电气有限公司

  12、宁波奥高电力发展有限公司

  13、Ningbo Sanxing Electric (Sweden)AB

  14、PT CITRASANXING INDONESIA

  15、Foxytech Sp.zo.o

  16、2024 年新设及并购的控股子公司

      本次预计担保金额及已实际为其担保的余额

  本次预计对外提供担保合计总额不超过 953,350 万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 503,133 万元。

      本次是否有反担保：无

      对外担保逾期的累计金额：无


    一、担保情况概述

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 953,350 万元的担保，担保期限一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

  其中，预计为下属全资控股子公司提供合计 897,850 万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计 5,500 万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供 50,000 万元预留担保额度。具体如下：

  序                                              持股  资产负  担保金额

                        被担保人                  比例    债率    （万元）

  号                                              （%）  (%)

  1            宁波三星智能电气有限公司            100    58.52    200,000

  2              宁波明州医院有限公司              100    24.91      40,000

  3            宁波三星电力发展有限公司            100    90.86      5,000

  4      NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO      100    99.82      32,750

                          LTDA.

  5        宁波明州康复医疗投资管理有限公司        100    72.34      20,000

  6                EasyMeter GmbH                100    92.56      5,200

  7            NANSEN COLOMBIAS.A.S.            100    127.12    30,000

  8          宁波奥克斯智能科技股份有限公司        100    68.33    400,000

  9          宁波奥克斯甬能进出口有限公司          100    180.34    20,000

  10          宁波奥克斯甬能科技有限公司          100    82.44      35,000

  11              宁波奥能电气有限公司              100      0      100,000

  12            宁波奥高电力发展有限公司            100    99.92      5,000

  13        Ningbo Sanxing Electric (Sweden)AB        100    102.89      4,900

                          全资控股子公司小计                            897,850

  14        PT CITRASANXING INDONESIA          51    10.33      2,500

  15                Foxytech Sp.zo.o.                60    73.65      3,000

                        非全资控股子公司小计                            5,500

                              预留额度                                  50,000


                                合计                                  953,350

    注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

  本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

  本次担保事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

    二、被担保人基本情况

  1、宁波三星智能电气有限公司

  公司名称：宁波三星智能电气有限公司

  注册资本：64,165.28万元

  注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

  法定代表人：程志浩

  成立日期：2010年3月1日

  经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  最近一年又一期的财务数据：

                                                                单位：元

        科目              2023年度（经审计）    2024年1-3月（未经审计）

      营业收入              3,273,422,038.13          529,256,847.47

        净利润              236,918,935.97            95,546,814.61

                            2023年12月31日          2024年3月31日

        总资产              2,368,370,682.33          2,564,317,736.00

        净资产              982,324,678.42          1,078,142,364.92

  2、宁波明州医院有限公司

  公司名称：宁波明州医院有限公司

  注册资本：90,000万元

  注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

  法定代表人：陈华娟

  成立日期：2014年11月5日

  经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  最近一年又一期的财务数据：

                                                                单位：元

        科目              2023年度（经审计）    2024年1-3月（未经审计）

      营业收入              1,195,205,318.70          290,135,699.20

        净利润              125,459,586.63            29,819,407.85

                            2023年12月31日          2024年3月31日

        总资产              1,883,120,436.69          1,893,942,047.60

        净资产              1,414,046,882.23          1,445,315,