兴图新科:天健会计师事务所关于2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】目录一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页三、附件......第8—11页(一)本所营业执照复印件......第8页(二)本所执业证书复印件.........

                    目    录


一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
三、附件...... 第 8—11 页

    (一) 本所营业执照复印件...... 第 8 页

    (二) 本所执业证书复印件...... 第 9 页

    (三) 签字注册会计师执业证书复印件......第 10—11 页

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                  天健审〔2024〕2-266 号

武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东：

  我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

  二、管理层的责任

  兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194
号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴图新科公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。


  四、工作概述

  我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  五、鉴证结论

  我们认为，兴图新科公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了兴图新科公司募集资金2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

          中国·杭州              中国注册会计师：

                                  二〇二四年四月二十四日


              武汉兴图新科电子股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194
号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公
司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

  项  目                                        序号            金  额

募集资金净额                                    A                  46,622.76

                    项目投入                  B1                  38,822.73
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                  1,585.98

                    项目投入                  C1                  1,810.00
本期发生额

                    利息收入净额              C2                      39.86

截至期末累计发生额  项目投入                D1=B1+C1          40,632.73[注 1]


  项  目                                        序号            金  额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                1,625.84

应结余募集资金                              E=A-D1+D2                7,615.86

实际结余募集资金                                F                    1,130.93

差异                                          G=E-F            6,484.94[注 2]

    [注 1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差

    [注2]2022年9月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金20,202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的78.96%，剩余募集资金及待支付资金6,484.94万元（含利息收入净额），其中，将铺底流动资金及待支付资金共计3,681.30万元一并转出至自有资金账户，剩下结余募集资金（含利息收入净额）永久补充流动资金。详见本报告附件之说明

    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户(不含已销户账户)，募集资金存
放情况如下：


                                                            金额单位：人民币元

  开户银行                    银行账号        募集资金余额        备  注

汉口银行股份有限公司科  005091000073928        11,309,285.56

技金融服务中心          005091000073936                      已销户

招商银行股份有限公司武  127909590910188                      已销户

汉光谷科技支行          127909590910516                      已销户

  合  计                                        11,309,285.56

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件：募集资金使用情况对照表

                                                  武汉兴图新科电子股份有限公司
                                                        二〇二四年四月二十四日

募集资金投资项目先期投入及置换情况                        无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况              无

                                                          公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
                                                          久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金 1,810.00 万元用于永久补充流动