日月明:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300906证券简称：日月明公告编号：2024-011江西日月明测控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国...

证券代码：300906          证券简称：日月明        公告编号：2024-011
              江西日月明测控科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年10月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币26.42元。截至2020年11月2日，本公司共募集资金52,840.00万元，扣除发行费用4,667.24万元后，募集资金净额为48,172.76万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00411号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，本公司投入募集资金总额为13,402.06万元（含补充流动资金12,900.00万元），募集资金账户余额为19,619.61万元。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2023年度，本公司募集资金使用情况为：

                                                              单位：人民币万元

                          项目                                  金额

 2022年12月31日实际募集资金结余                                    19,619.61

 减：本期项目投入金额                                                  111.21

    置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额                    -

    支付发行费用                                                          -

    置换以自筹资金预先支付的发行费用                                      -

    永久性补充流动资金                                              2,056.00

    银行手续费支出                                                      0.12

    现金管理（支出）                                              18,000.00

 加：本期募集资金利息收入净额                                          275.94

    理财产品收益                                                      738.84

    从非募集资金专户中转入的已从募集资金账户扣款发行费                    -

 用增值税

    现金管理（收入）                                              35,000.00

 实际结余募集资金                                                  35,467.07

  注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

  说明：

  （1）本公司本期以募集资金直接投入募投项目111.21万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目613.27万元，其中以募集资金直接投入募投项目497.64万元，置换以自筹资金预先投入募投项目115.63万元，具体投资情况如下：

                                                              单位：人民币万元

          项目名称            总投资    累计    本期    累计置换以自筹资金

                              金额    投入  直接投入  预先投入募投项目

 江西高新轨道测控产业基地智  27,345.72  556.33    110.84              102.86

 能制造中心及研发中心项目

 江西高新轨道测控产业基地运  6,284.80  56.94      0.37              12.77

 维中心项目

 合计                        33,630.52  613.27    111.21              115.63

  （2）本公司本期累计募集资金现金管理支出总额18,000.00万元；

  （3）本公司本期累计募集资金现金管理收入总额35,000.00万元；

  （4）本公司本期从募集资金账户转入非募集资金专户用于永久性补充流动资金2,056.00万元（含利息）；

  （5）截至2023年12月31日，本公司投入募集资金总额15,569.27万元，募集资金账户余额为35,467.07万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制

  度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2020年5月27日经本公司第二届董

  事会十三次会议、2020年6月12日2020年第一次临时股东大会审议通过。

      根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，
  在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，
  对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

      2021年12月7日，经本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通

  过，本公司变更部分募集资金专项账户，将浙商银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展

  银行股份有限公司南昌天宝支行募集资金专户变更为中信银行股份有限公司南昌洪城支行

  募集资金专户。2021年12月29日，本公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协

  议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

      2023年12月15日，经本公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审

  议通过，本公司变更部分募集资金专项账户，将招商银行股份有限公司南昌云锦支行、中国

  工商银行股份有限公司南昌南京东路支行和中信银行股份有限公司南昌洪城支行募集资金

  专户变更为中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行募集资金专户。2024年1月5日，本公

  司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，

  以保证专款专用。

      截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和

  使用募集资金。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                    单位：人民币元

      开户银行              银行账号          账户类别      存储余额        备注

中国光大银行股份有限  50100188000977661    非预算单位专  194,099,931.93

公司南昌顺外路支行                          用存款账户

中国光大银行股份有限  50100188000977579    非预算单位专  66,749,605.63

公司南昌顺外路支行                          用存款账户

中国光大银行股份有限  50100188000977400    非预算单位专  93,788,573.77

公司南昌顺外路支行                          用存款账户

中信银行股份有限公司  8115701013300268376  非预算单位专      32,601.43

南昌洪城支行                                用存款账户

中信银行股份有限公司  8115701013100268375  非预算单位专            0.00  2024年1月2
南昌洪城支行                                用存款账户                  日销户

招商银行股份有限公司  791904485410888      非预算单位专            0.00  2024年1月4
南昌云锦支行                                用存款账户                  日销户

中国工商银行股份有限  1502209429300036817  非预算单位专              -  2023 年 12 月
公司南昌南京东路支行                        用存款账户                  29 日销户

                          合计                            354,670,712.76


  注：与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构中国光大银行股份有限公司南昌分行。

  上述存款余额中包含：累计已计入募集资金专户利息收入1,211.15万元，理财产品收益1,652.95万元，扣除手续费0.51万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目延期情况

  公司于2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究论证，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”达到预定可使用状态时间由202