金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告

【摘要】金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年4月24日1.公告基本信息基金名称金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金简称金信消费升级股票基金主代码006692基金合同生效日2019年1月31日基金管理人名称金信基金...

金信消费升级股票型发起式证券投资基金

            分红公告

                          公告送出日期：2024年4月24日

      1. 公告基本信息

  基金名称            金信消费升级股票型发起式证券投资基金

  基金简称            金信消费升级股票

  基金主代码          006692

  基金合同生效日      2019年1月31日

  基金管理人名称      金信基金管理有限公司

  基金托管人名称      中国工商银行股份有限公司

                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

  公告依据            募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升级股票型发起式证券投资基金

                        基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券投资基金招募说明书》等。

  收益分配基准日      2024年4月12日

            基 准 日 基

            金 份 额 净

            值（单 位 ：1.4907

  截止收益

            人民币元）

  分配基准

            基 准 日 基

  日的相关

            金 可 供 分

  指标

            配利润（单 2,447,052.83

            位：人民币

            元）

  有关年度分红次数的 本次分红为本基金2024年第2次分红

  说明

  下属分级基金的基金 金信消费升级股票A                  金信消费升级股票C

  简称

  下属分级基金的交易 006692                              006693

  代码

            基 准 日 下

            属 分 级 基

            金 份 额 净 1.4776                              1.5006

  截止基准 值（单 位 ：

  日下属分 人民币元）

  级基金的 基 准 日 下

  相关指标 属 分 级 基

            金 可 供 分 1,365,748.95                        1,081,303.88

            配利润（单

            位: 人 民 币

            元）

  本次下属分级基金分

  红方案（单位：元/10份 0.0260                              0.0160

  基金份额）

      注：本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.0260元，每十份C类基金份额发

  放红利0.0160元。

      2.与分红相关的其他信息

  权益登记日                            2024年4月25日

  除息日                                2024年4月25日

  现金红利发放日                        2024年4月26日

  分红对象                              权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

                                          金份额持有人。

                                          对于选择红利再投资方式的投资者将以2024年4月25日的基

                                          金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机

  红利再投资相关事项的说明              构将于2024年4月26日对红利再投资的基金份额进行确认并

                                          通知各销售机构。2024年4月29日起，投资者可以通过销售

                                          机构查询红利再投资的份额。

  税收相关事项的说明                    根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

                                          基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明                    本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

                                          资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

      注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年4月26日自基金托管账户划出。

      3.其他需要提示的事项

    （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

  赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

  利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金

  红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的

  分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

    （3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分

  红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。如投资者在多

  家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申

  请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话
 （400-900-8336）咨询相关情况。

      特此公告。

                                                            金信基金管理有限公司

                                                                2024年4月24日