老板电器:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】关于杭州老板电器股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2附件一2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：杭州老板电器股...

          关于杭州老板电器股份有限公司

                    2023 年度

      非经营性资金占用及其他关联资金往来的

                    专项说明

索引                                                页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表          1-2

附件一

                                                                          2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：杭州老板电器股份有限公司                                                                                                                                                                                                            单位：万元

          非经营性资金占用                      资金占用方名称            占用方与上市公司的关  上市公司核算的会计  2023年期初占用资金  2023年度占用累计发  2023年度占用资金的  2023年度偿还累计发  2023年期末占用资金  占用形成原因        占用性质
                                                                                    联关系                科目                余额        生金额（不含利息）    利息(如有）          生金额              余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计

其他关联方及附属企业

                小计

                总计

          其它关联资金往来                      资金往来方名称            往来方与上市公司的关  上市公司核算的会计  2023年期初占用资金  2023年度占用累计发  2023年度占用资金的  2023年度偿还累计发  2023年期末占用资金  往来形成原因        往来性质
                                                                                    联关系                科目                余额        生金额（不含利息）    利息(如有）          生金额              余额

控股股东、实际控制人及其附属企业    杭州老板实业集团有限公司                控股股东              应收账款                                              3.02                                    3.02                      销售商品            经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业    杭州诺邦无纺股份有限公司                控股股东的附属企业    应收账款                                              1.20                                    1.20                      销售商品            经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业    杭州市临平区老板电器公益慈善基金会      控股股东的附属企业    应收账款                                            543.43                                  543.43                      销售商品            经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业    杭州安泊家居有限公司                    控股股东的附属企业    应收账款                        143.23              398.63                                  541.86                      销售商品            经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业    杭州小植家健康护理用品有限公司          控股股东的附属企业    预付账款                          0.38              212.11                                  212.49                      采购商品            经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业    杭州润群五金有限公司                    控股股东的附属企业    应收账款                                              3.40                                    3.40                      销售商品            经营性往来

                小计                                                                                                                143.60            1,161.80                                1,305.40

上市公司的子公司及其附属企业        杭州名气电器有限公司                    子公司                应收账款                      4,370.58          16,112.98                              15,652.32            4,831.23  销售商品            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业        杭州金核电器有限公司                    子公司                应收账款                      5,608.70          27,686.77                              29,207.86            4,087.61  销售商品            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业        上海老板电器销售有限公司                子公司                应收账款                                          21,216.08                              20,246.66              969.42  销售商品            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业        北京老板电器销售有限公司                子公司                应收账款                                          14,056.40                              14,056.40                      销售商品            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业        浙江厨厨味睐科技有限公司                子公司                应收账款                                              17.26                                  17.26                      销售商品            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业        嵊州市金帝智能厨电有限公司              子公司                应收账款                                              8.09                                    8.09                      销售商品            经营性往来

附件一

                                                                          2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：杭州老板电器股份有限公司                                                                                                                                                                                                            单位：万元

          其它关联资金往来                      资金往来方名称            往来方与上市公司的关  上市公司核算的会计  2023年期初占用资金  2023年度占用累计发  2023年度占用资金的  2023年度偿还累计发  2023年期末占用资金  往来形成原因        往来性质
                                                                                    联关系                科目                余额        生金额（不含利息）    利息(如有）          生金额              余额

上市公司的子公司及其附属企业        帝泽家用电器贸易（上海）有限公司        子公司                其他应收款                      406.40                                                                          406.40  关联往来            经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业        上海老板电器销售有限公司                子公司                预付账款