同和药业:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300636证券简称：同和药业公告编号：2024-020江西同和药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券...

证券代码：300636  证券简称：同和药业    公告编号：2024-020
              江西同和药业股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股
面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,999,997.14
元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 790,565,997.17 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023年7月11日汇入本公司募集资金专用账户。此次向特定对象发行 A 股股票扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元，其中增加股本人民币 72,926,162 元，增加资本公积-股本溢价人民币 716,309,706.72 元。立信会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 12 日出具了信会师报字[2023]第
ZA14883 号的验资报告。

  (二) 募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                          项目                                          金额

募集资金总额                                                                  799,999,997.14

减：发行费用                                                                    10,764,128.42

募集资金净额                                                                  789,235,868.72

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（注 1）                            96,807,147.03

加：预先支付的发行费用（注 1）                                                    300,000.00

减：募投项目资金投入                                                          219,855,922.48

减：暂时性补充流动资金（注 2）                                                  149,999,970.00

加：累计存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费                                  5,081,579.28

募集资金余额                                                                  327,954,408.49

    注 1：2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,807,147.03 元（含预先支付的发行费用 300,000.00 元）。

    注 2：2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《江西同和药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。

  根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜春市分行、中国工商银行股份有限公司奉
新支行、赣州银行股份有限公司奉新支行于 2023 年 07 月 19 日签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，各募集资金专户存储情况如下：

                                                                单位：人民币元

      开户银行              银行账号          初始存放金额        余额        款项用途

中国建设银行股份有限                                                              补充流动
                        36050110236100000546      200,000,000.00        115,784.55

公司奉新冯川支行                                                                    资金

中国建设银行股份有限

                        36050110236100000544      140,565,997.17    22,484,414.29  项目资金
公司奉新冯川支行
赣州银行股份有限公司

                        2875300103010000858      300,000,000.00    305,204,756.84  项目资金
奉新支行
中国工商银行股份有限

                        1508260129000315888      150,000,000.00      149,452.81  项目资金
公司奉新支行

        合计                                      790,565,997.17    327,954,408.49

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用

自筹资金先行投入，2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,807,147.03 元。具体情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                      项目名称                                    预先投入金额

江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、

                                                                                96,807,147.03
扩项目二期工程

                        合计                                                  96,807,147.03

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

  公司实际使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

  (五)节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。

  (六)超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用情况。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专
用账户中。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

  2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、 专项报告的批准报出

    本专项报告于 2024 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

                            江西同和药业股份有限公司董事会