梅安森:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

【摘要】关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明中喜专审2024Z00365号中喜会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062电话：010-67085...

    关于重庆梅安森科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

                专项说明

            中喜专审 2024Z00365 号

          中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

  地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

  邮编：100062

  电话：010-67085873

  传真：010-67084147

  邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net


              目录

                  内  容                      页 次

一、关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及      1-2
    其他关联资金往来情况的专项说明

二、重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他        1
    关联资金往来情况汇总表

三、会计师事务所营业执照及资质证书                        1-5

        中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

          ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

    关于重庆梅安森科技股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
              的专项说明

                                                    中喜专审2024Z00365号
重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月23日出具了中喜财审2024S01189号无保留意见的审计报告。

  贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号-资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层

电话：010-67085873          传真：010-67084147              邮政编码：100062


编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司                                                                                                                                                            单位：万元

      非经营性资金占用                  资金占用方名称          占用方与上市公司 上市公司核算的会 2023年初占用资  2023年度占用累  2023年度占用资  2023年度偿还累  2023年期末占用  占用形成    占用性质
                                                                      的关联关系        计科目          金余额      计发生金额      金的利息      计发生金额      资金余额      原因

控股股东、实际控制人及其附属企
业

            小计

其他关联方及其附属企业

            小计

            总计

      其他关联资金往来                  资金往来方名称          占用方与上市公司 上市公司核算的会 2023年初占用资  2023年度占用累  2023年度占用资  2023年度偿还累  2023年期末占用  往来形成    往来性质
                                                                      的关联关系        计科目          金余额      计发生金额      金的利息      计发生金额      资金余额      原因

控股股东、实际控制人及其附属企
业

                                北京元图智慧科技有限公司          控股子公司      其他应收款                                  23.90                                          23.90 往来款  非经营性往来

                                重庆元图位联科技有限公司          全资子公司      其他应收款                                  43.05                                          43.05 往来款  非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业    梅安森中太（北京）科技有限公司    全资子公司      其他应收款                686.74          211.05                                          897.79 往来款  非经营性往来
                                重庆智诚康博环保科技有限公司      控股子公司      其他应收款                  12.29        16,602.05                        15,473.00        1,141.34 往来款  非经营性往来

                                山西梅安森智慧科技有限公司        全资子公司      其他应收款                165.03            9.00                                          174.03 往来款  非经营性往来

                                重庆梅安森智能设备有限公司        全资子公司      其他应收款                                  77.57                                          77.57 往来款  非经营性往来

其他关联方及其附属企业

            总计                                                                                              864.06        16,966.62                        15,473.00        2,357.68

本表已于2024年4月23日获第五届董事会第二十五次会议批准 。

公司法定代表人：                                              主管会计工作的公司负责人:                                                  公司会计机构负责人：