海德股份:证券投资专项说明

【摘要】证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2024-026号海南海德资本管理股份有限公司董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董...

        证券代码：000567          证券简称：海德股份        公告编号：2024-026号

        海南海德资本管理股份有限公司董事会

        关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

  一、证券投资情况概述

  （一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资，为股东创造更大的收益。

  （二）投资额度：公司（含控股子公司）2023 年度证券投资共计不超过人民币 100,000万元。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。上述用于证券投资的资金在额度范围内可循环使用。

  （三）投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资。

  （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。


        二、2023 年度证券投资及损益情况

                                                                                                                                单位：元

                                                                                计入权

证券                                          会计  期初账面价  本期公允价  益的累                  本期出售金                  期末账面价  会计核算  资金来
品种  证券代码    证券简称  最初投资成本  计量      值      值变动损益  计公允  本期购买金额      额        报告期损益        值        科目      源
                                              模式                              价值变

                                                                                  动

债券  XS1728038909  TSINGH5.37    16,644,161.72  公允价  10,000,612.45    2,359,860.80                          -      881,813.02    2,359,860.80    11,478,660.22  交易性金  自有资
                      5                              值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS1728038818  TSINGH4.75    12,447,590.72  公允价    7,556,345.15    1,646,564.51                                  644,673.08    1,646,564.51    8,558,236.59  交易性金  自有资
                      PCT                            值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS2363933487  CHIGRA9.12      5,963,167.76  公允价                      949,527.90                5,963,167.76      188,280.95      949,527.90    6,724,414.71  交易性金  自有资
                      5PCT                          值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS1751792836  HKJHCC5.35    17,384,448.67  公允价                    -1,044,986.89              17,384,448.67    12,060,378.88  -1,044,986.89    4,279,082.89  交易性金  自有资
                      PCT                            值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS1918227817  HKJHCC7.5P        672,466.32  公允价      538,205.04      77,320.11                                  538,205.04      307,607.77        77,320.11  交易性金  自有资
                      CT                            值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS1863988157  THSCPA7.95      3,523,343.22  公允价    3,039,300.34              -                                3,039,300.34      -33,071.85                -  交易性金  自有资
                      PCT                            值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS2098347821  LVGEM12PCT      4,237,332.42  公允价    3,799,298.88              -                                3,799,298.88      631,683.81                -  交易性金  自有资
                                                      值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS1706083489  CHGRAU5.62      3,982,126.85  公允价                              -                3,982,126.85    3,982,126.85    2,068,064.27                -  交易性金  自有资
                      5PCT                          值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS2613403562  CENCHI7.25    14,844,973.51  公允价                                                14,844,973.51    14,844,973.51  -3,114,673.24                -  交易性金  自有资
                      PCT                            值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS2282587414  CENCHI7.50      8,460,778.52  公允价                                                8,460,778.52    8,460,778.52    2,682,883.88                -  交易性金  自有资
                      PCT                            值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS1941781749  GLPCHI4.97      7,828,772.61  公允价              -                                7,828,772.61    7,828,772.61      -9,891.58                -  交易性金  自有资
                      4PCT                          值计量                                                                                                融资产      金

债券  XS2084435002  KMRLGP3.9P      4,247,835.06  公允价              -                                4,247,835.06    4,247,835.06      191,871.01