盛帮股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301233证券简称：盛帮股份公告编号：2024-030成都盛帮密封件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市...

证券代码：301233            证券简称：盛帮股份        公告编号：2024-030
              成都盛帮密封件股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛帮股份”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、募集完成时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，
募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用人民币94,193,291.48 元（不含税）后，实际募集资金净额为 440,169,108.52 元。募集资
金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环
验字[2022]1710008 号”《验资报告》。

    （二）本期使用金额及当前余额

                        项目                              金额（人民币元）

募集资金总额                                                      534,362,400.00

减：券商承销保荐费                                                  82,332,528.30

实际到账募集资金                                                  452,029,871.70


                        项目                              金额（人民币元）

减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额）                11,860,763.18

实际募集资金净额                                                  440,169,108.52

减: 以前年度募集资金使用                                            35,995,118.99

减: 以前年度使用募集资金进行现金管理金额                          244,000,000.00

减: 以前年度银行手续费                                                    900.82

加: 以前年度募集资金利息收入                                          407,550.98

加: 以前年度使用募集资金进行现金管理收益                            1,024,003.04

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                            161,604,642.73

减: 本期募集资金使用                                                48,233,967.13

减: 本期使用募集资金进行现金管理金额                              1,176,000,000.00

减: 本期银行手续费                                                      1,279.41

加: 本期收回募集资金进行现金管理金额                              1,066,000,000.00

加: 本期募集资金利息收入                                              113,742.41

加: 本期使用募集资金进行现金管理收益                                8,063,976.08

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                              11,547,114.68

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

    （二）募集资金三方监管情况

    公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于2022年7月1日、
2022 年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 30 日，在招商银行、中信银
行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

    2022 年 11 月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会
议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分
理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

    《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    （三）募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

  公司名称                  开户行                      账号              余额        备注
                                                                        （人民币元）

              中信银行股份有限公司成都双流支行  8111001013900840058      4,647,039.16  活期

成都盛帮密封  成都银行股份有限公司芳草支行          1001300001034310        333,257.41  活期

件股份有限公  中国农业银行股份有限公司双流文星

司            支行                                22827501040015131        801,658.38  活期

              招商银行股份有限公司成都分行天府      999012492010707      5,128,122.81  活期

              菁蓉大厦

成都盛帮双核  成都农商银行双流白家分理处            1000020006488115        637,036.92  活期

科技有限公司

                      合计                                                11,547,114.68

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    1、公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期，具体如下：

 序号              募集资金投资项目                原预计达到预定      调整后预计达到预定

                                                    可使用状态日期        可使用状态日期

  1    密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目      2022 年 10 月 31 日      2024 年 10 月 31 日

  2    智慧管理平台建设项目                    2022 年 9 月 30 日      2024 年 10 月 31 日

    2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体由公司全资子公司成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）调整为盛帮股份和盛帮双核，并使用募集资金向盛帮双核提供无息借款以实施募投项目。


  3、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会
第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号，调整为双流区空港二路 1388号和双流区西航港街道九龙湖社区集体 4 组怡心街道长顺社区集体。

  4、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会
第三次会议，及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金6,106,046.21 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自筹资金。

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，