中红医疗:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】中红普林医疗用品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公...

          中红普林医疗用品股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股
人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 128,288,946.26 元，实际募集资金净额为人民币1,896,456,353.74 元。募集资金 1,917,800,968.44 元(含部分未划转发行费用)
已于 2021 年 4 月 21 日到账至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]350Z0002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1. 以前年度已使用金额

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资
金 579,742,700.00 元（含已置换的先期投入），其中江西中红普林医疗制品有限
公 司 丁 腈 手 套 项 目 和 补 充 流 动 资 金 分 别 投 入 429,742,700.00 元 和
150,000,000.00 元，进行现金管理的闲置超募资金 1,367,292,000.00 元，加以前年度利息收入及理财收益等合计 51,432,964.08 元，募集资金账户余额为人民币 854,617.82 元。


  2022 年 12 月 30 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置超募资金及其利息额度不超过 14.5 亿元进行现金管理，以增加公司收益。
  2023 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司70%股权的议案》，以部分超募资金 5.41 亿元收购桂林恒保健康防护有限公司（以下简称“恒保健康”）70%股权。上述议案已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的议案》，公司以部分超募资金不超过 5,888.12 万元收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司（以下简称“迈德瑞纳”）70%股权，由于本次部分收购对价涉及后续业绩对赌，标的公司 70%股权的实际支付对价金额以最终业绩对赌完成情况为准，上述议案无需提交股东大会审议。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金分别支付恒保健康和迈德瑞
纳股权对价 541,000,000.00 元和 47,105,463.32 元，进行现金管理的闲置超募资金 745,800,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 65,477,679.01 元（含本年前四季度利息收入及理财收益等 31,236,524.51 元）。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《中红普林医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2021 年 5 月，本公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有

  限公司滦南支行、中国建设银行股份有限公司滦南支行、中国光大银行股份有限
  公司唐山分行和国家开发银行厦门市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
  本公司、全资子公司江西中红普林医疗制品有限公司及海通证券与中国银行股份
  有限公司湖口支行签订了《募集资金四方监管协议》，并合计设立五个募集资金
  专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交
  易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行情况良好。

      截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况（单位：人民币元）如下：

序号            银 行 名 称                银行帐号          余额      存储方式

 1  中国建设银行股份有限公司滦南支行 13050162743600002773      5,050.02  活期

 2  中国银行股份有限公司滦南支行    101740300607            153,540.30  活期

 3  中国光大银行股份有限公司唐山分行 79320188000322503    65,319,088.69  活期

 4  国家开发银行厦门市分行          35201560002039260000  已销户（注）  活期

 5  中国银行股份有限公司湖口支行    200750745009          已销户（注）  活期

                        合    计                          65,477,679.01

      注：截至 2023 年 12 月 31 日，中国银行湖口支行专户（账号：200750745009）、国家开
  发银行厦门市分行（35201560002039260000）已完成销户，其相应募集资金监管协议已终止，
  具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2022-017）、《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（202
  3-062）。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      详见附表《2023 年募集资金使用情况表》。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目未发生变更。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      2023 年度，本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
  金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
  创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，严格履
  行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在
募集资金管理违规情况。
 附件：2023 年度募集资金使用情况对照表

    特此报告。

                                        中红普林医疗用品股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年四月二十四日
附表《2023 年度募集资金使用情况对照表》
编制单位：中红普林医疗用品股份有限公司

                                                                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额（含发行费用）              202,474.53（含发行费用  本年度投入募集资金总额                                    58,810.55
                                        总额 12,828.89 万元）

报告期内变更用途的募集资金总额                      无

累计变更用途的募集资金总额                          无            已累计投入募集资金总额                                    116,784.82
累计变更用途的募集资金总额比例                      无

                  是否已变                                                      截至期末投资  项目达到预                是否  项目可行
 承诺投资项目和超    更项目  募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累计  进度（%）    定可使用状  本年度实现  达到  性是否发
  募资金投向      （含部分  诺投资总额    总额(1)      金额    投入金额(2)  (3)＝(2)/(1)    态日期      的效益    预计  生重大变
                    变更）                                                                                                效益      化

  承诺投资项目

江西中红普林医疗                                                                            2021 年 12

制品有限公司丁腈      否    42,974.27  42,974.27                42,974.27      100          月      -6,522.39  —      否

手套项目

补充流动资金          否    15,000.00  15,000.00                15,000.00      100        不适用      不适用    不适  不适用
                                                                                                                      用

 承诺投资项目小计            57,974.27  57,974.27                57,974.27      —          —      -6,522.39  —      —

  超募资金投向

支付收购桂林恒保                                                                                                    不适

健康防护有限公司      否      54,100      54,100