安诺其:关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的公告

【摘要】证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2024-034上海安诺其集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

证券代码：300067            证券简称：安诺其          公告编号：2024-034
              上海安诺其集团股份有限公司

        关于调整部分募集资金投资项目投资计划

            并使用自有资金追加投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的议案》，具体情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  2020 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
2020 年度非公开发行股票预案的议案》；经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与
发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 5,895,251.83 元 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628
号验资报告验证确认。

  二、募集资金使用情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐人和募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

  公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实
际使用情况如下：

                                                                                  单位：万元

                    实                          调整后募    截至                项目原
 序                施    总投资金    募集资金  集资金投  2024-3-31  已投募集  定达到
 号    项目名称    主      额      拟投入金    资总额    累计投入  资金金额  预定可
                    体                  额      （备注    募集资金    占比    使用状
                                                    1）        金额                态日期

    22,750 吨染  烟                                                              2024-
 1  料及中间体    台    25,928.00  25,000.00  25,000.00  21,872.82  87.49%

    项目          安                                                              12-31

                  诺                                                              项目已
    年产 5,000    其                                                              试生产
 2  吨数码墨水    精    4,135.00    4,000.00  4,000.00  2,637.75    65.94%  （情况
    项目          细                                                              详见备
                  化                                                              注 2）

    年产 10,000  工                                                              项目已
    吨广谱消毒    有                                                              完结
 3  剂单过硫酸    限    8,004.30    7,000.00  7,000.00  1,676.01    23.94%  （情况
    氢钾复合盐    公                                                              详见备
    项目          司                                                              注 3）

    补充流动资

 4  金                  9,000.00    9,000.00  8,410.47  8,410.47  100.00%    --

    项目结束补                                                                    （备注
 5  流贷资金              —              -    —      5,364.61      /        3）

      总金额            47,067.30  45,000.00  44,410.47  39,961.66      --        --

  备注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总
额为 449,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63元，相应将补充流动资金金额由 9,000.00 万元调整至 8,410.47 万元；

  备注 2：2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建
设完工，延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原因为：2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染
料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整体项目建设规划，
公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022 年 12 月 26 日，
公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000
吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 6 月 30 日完
成。延期原因为：2022 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、
安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000 吨数码墨水项目”
于 2023 年 6 月 29 日完成了工程验收及消防验收备案，并于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。

  备注 3：2022 年 11 月 11 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项
目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投
资额 8,004.30 万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对
该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前
主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散
染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.01 万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建
设”。该项目募集资金账户于 2022 年 11 注销，剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。

  三、调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的具体情况、原因及影响

  （一）调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的具体情况
  根据募集资金投资项目的建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投入总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的投资计划进行调整，本募投项目拟使用募集资金总金额保持不变，投资总额增加部分由公司自有资金补足。具体情况如下：

                                                                单位：万元

                        调整前                投资计划                调整后

  项目    投资总额  募集资金  自有资金    调整    投资总额  募集资金  自有资金
                        投资总额    投入                            投资总额    投入

 建设投资  3520.84    3520.84      —      630.00    4150.84    4000.00    150.84

 铺底流动                                                    —        —        —

  资金      614.16    479.16    135.00    -614.16

  合计    4135.00    4000.00    135.00