华勤技术:华勤技术关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告

【摘要】证券代码：603296证券简称：华勤技术公告编号：2024-031华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：603296          证券简称：华勤技术      公告编号：2024-031
                华勤技术股份有限公司

 关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结
                    构及延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    公司拟对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期，变更的部分募集资金拟投入新项目“面向 AIPC 的新一代笔电及配套技术研发项目”

    公司拟对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期

    公司拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。
一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元，其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月3日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000471号），验证募集资金已全部到位。


      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资

  金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保

  荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协
  议》。

  二、募集资金投资项目情况

      根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
  及本次变更的相关情况,公司募集资金投资项目具体情况如下：

                                                                单位：万元人民币

                                拟使用募 截至 2023  截至 2023 变更前项目 变更后项目
序  募集资金投资方向  投资总额 集资金金 年 12 月 31 年 12 月 31 达到预定可 达到预定可
号                                额    日累计投 日募集资金 使用状态日 使用状态日
                                          入金额  投入进度      期        期

    瑞勤科技消费类电

 1  子智能终端制造项 270,648.96 140,147.58  40,862.42    29.16% 2024 年 5 月 2026 年 5 月
          目

 2  南昌笔电智能生产  80,961.81 74,869.95  12,754.16    17.04% 2024 年 5 月 2026 年 5 月
      线改扩建项目

 3  上海新兴技术研发 150,149.55 150,149.55  68,653.83    45.72% 2025 年 5 月  不适用
        中心项目

 4  华勤丝路总部项目  99,883.27 79,127.08  30,068.18    38.00% 2024 年 8 月 2026 年 8 月

 5  华勤技术无锡研发  51,625.00 45,705.84  25,437.08    55.65% 2025 年 5 月  不适用
        中心二期

 6    补充流动资金    60,000.00 60,000.00  60,000.00  100.00%          -          -

        合计        713,268.59 550,000.00 237,775.67          -          -          -

  三、本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目具体情况

      （一）变更部分募集资金用途并延期的项目概况

      本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目系“南昌笔电智能生产线改扩建

  项目”，计划总投资额为人民币80,961.81万元，拟投入募集资金人民币74,869.95

  万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电

  子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。截至2023年12月31日，募集资金已投

入人民币12,754.16万元。

  充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对原项目的
投入，并将人民币34,675.59万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“面向AI
PC的新一代笔电及配套技术研发项目”。目前，原项目仍在持续推进中，尚未达
到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，
拟延长建设期2年至2026年5月。

                                                              单位：万元人民币

                                  变更前                          变更后

      项目名称                    使用募集  达到预定  总投资金  使用募集  达到预定
                      总投资金额  资金投入  可使用状    额    资金投入  可使用状
                                    金额    态日期                金额      态日期

 南昌笔电智能生产线    80,961.81  74,869.95  2024 年 5  40,194.36  40,194.36  2026 年 5
    改扩建项目                                月                              月

 面向 AI PC 的新一代                                                        2026 年 10
 笔电及配套技术研发            -          -          -  48,403.01  34,675.59    月

        项目

        合计          80,961.81  74,869.95          -  87,547.69  74,869.95          -

    （二）原项目变更的具体情况

  “南昌笔电智能生产线改扩建项目”投资总额从人民币80,961.80万元缩减为
40,194.36万元，建设目标从“新增笔记本电脑产能2,160万台/年”变更为“新增笔记
本电脑产能1,410万台/年”，除前述变更外，本项目的实施方式、实施地点及实施
主体未发生改变。

                                                              单位：万元人民币

  序号      项目名称        变更前          变更后          调整金额

    1      工程建设费用      67,429.51        29,855.90          -37,573.62

  1.1      硬件设备购置      67,429.51        29,855.90          -37,573.62

    2        预备费          1,348.59            597.12            -751.47

    3      铺底流动资金      12,183.70          9,741.34          -2,442.36

          合计                80,961.80        40,194.36          -40,767.44


    （三）原募投项目变更部分募集资金用途并延期的原因

  1、公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入，紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用

  “南昌笔电智能生产线改扩建项目”规划时间较早，原项目系基于当时行业发展及公司实际情况做出的合理规划。近年来，全球笔记本电脑市场从高速增长转向阶段性放缓。根据Trendforce数据，2020年-2023年全球笔记本电脑出货量分别为2.06亿台、2.46亿台、1.86亿台和1.66亿台，呈现出先增长后回落的趋势，整体市场增长不及预期。同时，随着人工智能等前沿技术的兴起及消费者产品需求的快速迭代，笔记本电脑市场正处于结构性增长的新阶段，传统笔记本电脑复苏缓慢，以AI PC为核心的新一代智能PC正在成为市场增长新动能。

  公司积极应对前述市场变化，及时、审慎调整公司在传统笔记本电脑产能上的投入，并通过新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”的持续投入提升公司在人工智能及市场前沿笔电技术的能力与积淀，提升募集资金使用效益，进一步增强公司笔记本电脑产品的竞争力与市场地位。

  2、公司审慎评估市场需求及当前生产效率，预计调整后的新增产能可以满足公司近期业务发展需求，调整后的资金投入金额能够保障产能的顺利建设

  自“南昌笔电智能生产线改扩建项目”开工以来，公司积极推进笔电产线的改造落地，并不断加强精益标杆线打造，提升产线生产效率，在最低资金投入下取得最大限度的产能提升。此外，公司坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，通过柔性混线生产及快速换线技术和线体自动化优化设计，公司制造产线能够更好实现通用化。2023年，公司笔记本电脑自有产能约为1,520万台/年，结合近年来笔记本电脑ODM市场的增长态势与公司笔电产品的发展空间，预计后续产能落地能够满足公司近期业务发展需求，与公司笔记本电脑产品的稳健增长趋势相符。随着公司自动化投入不断提高、精益生产线改造能力持续提升、智能化设备和信息化系统对生产的协同管理能力增强，经公司审慎研究，当前调整后的资金投入能够保障产能按期落地，实现募集资金使用效果最大化。

  3、项目尚未达到预定可使用状态，公司拟对项目实施延期，并适时根据市场情况调整投入节奏

降低募集资金投入风险，公司及时基于市场供需变化放缓了投入进度，导致项目实施进度晚于预期。截至2023年12月31日，“南昌笔电智能生产线改扩建项目”已投入募集资金占此次变更前拟投入募集资金比例为17.04%，改扩建项目尚未达到预定可使用状态。综合考虑市场环境、业务规划安排，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施地点、实施方式不变的情况下，公司决定调整原项目建设目标并延期至2026年5月。

    （四）原项目必要性、可行性及预计收益重新论证

  1、项目实施的必要性及可行性论证

  全球笔记本电脑市场正在经历缓慢复苏，笔记本电脑ODM渗透率有望维持高位，持续供给笔记本电脑ODM业务需求。根据IDC咨询，2024Q1全球笔记本电脑出货量达到5,980万台，同比增长1.5%，有望缓步走出低谷。此外，以华勤技术为代表的新兴ODM公司正逐渐成为笔记本电脑ODM市场的重要竞争者。近年来，公司笔记本电脑ODM业务快速放量，不断提升对笔电传统品牌客户及新晋品牌客