广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的公告

【摘要】证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2024-032广汇汽车服务集团股份公司关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：600297            证券简称：广汇汽车          公告编号：2024-032
        广汇汽车服务集团股份公司

 关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保
          事项进行授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

       预计被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）下属公司
      （包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司，以
      下简称“下属公司”）

       预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度为 1,000 亿元，该
      担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期
      限内滚动循环使用该额度。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属公司累计对下
      属公司提供的担保余额为人民币 3,938,687.82 万元。

       预计担保是否有反担保：否

       对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司及下属公司无逾期对外担保情形。
       特别风险提示：截至目前，公司及下属公司的对外担保总额超过公司最近一期
      经审计净资产的 100%，敬请投资者注意风险。

    一、  担保情况概述

    （一）担保的基本情况

  为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高融资效率，在公司下属公司融资 过程中预计将涉及公司为下属公司、下属公司之间发生的担保事项，担保方式包括保 证、质押及抵押等，担保范围为债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、 实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。 此类预计担保额度为1,000亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保， 公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。担保期限为根据每笔借款的实

  际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

      （二）本担保事项需履行的内部决策程序

      本次担保事项经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
  过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

      （三）担保预计基本情况

                                                                    单位：亿元

                                                  担保额                      是  是
          被担保方  前次股东  截至 2024  本次  度占上                      否  否
被担保人  最近一期  大会授权  年 3 月 31  预计  市公司                      关  有
                                                            担保授权有效期

 类别    资产负债  的担保额  日担保余  担保  最近一                      联  反
              率        度        额    额度  期净资                      担  担
                                                  产比例                      保  保

                                                          有效期为公司 2023

下属公司  未超过 70%    900      237.97    600  153.95%  年年度股东大会审  否  否
                                                            议通过之日起至

下属公司  超过 70%    600      155.90    400  102.63%  2024 年年度股东大  否  否
                                                              会召开之日止

      二、  被担保人基本情况

      被担保人的基本情况详见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超
  过 70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）
  之间可在 400 亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过 70%的各下属公司（包含通过
  新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在 600 亿元的额度内适度
  调整。

      三、担保协议的主要内容

      担保人：公司或下属子公司。

      被担保人：公司下属子公司。

      担保方式：保证、质押及抵押等。

      担保范围：债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权
  的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。

      担保额度：此类预计担保额度为 1,000 亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期
或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。

  担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
  相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  同时公司将提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，对资产负债率超过 70%的各下属公司之间可在 400 亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过 70%的各下属公司之间可在 600 亿元的额度内适度调整，并根据融资情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

    四、预计担保的必要性和合理性

  本次担保额度预计有利于满足公司下属子公司日常融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司下属子公司财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力。

    五、董事会意见

  董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司下属公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计对外担保余额约为人民币 3,949,637.82 万元（其
中对外担保金额 10,950 万元，其余均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 101.34%；上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司不存在逾期担保情形。

  特此公告。

                                                  广汇汽车服务集团股份公司
                                                                    董事会
                                                            2024 年 4 月 25 日

      附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下：

                                                                                                                          单位：万元

                          注册地（主要                                                                                        截至 2023 年 12 月 31 日                        2023 年度            预计担保金
  公司名称    成立时间                法定代表人    注册资本                      营业范围

                            办公地点）                                                                                资产总额      负债总额        净资产        营业收入        净利润        额

                                                                      许可项目:保险兼业代理业务,保险代理业务,货物

                                                                      进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

                                                                      可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一

                                                                      般项目:机动车修理和维护,在保险公司授权范围内

                          辽宁省大连

广汇汽车服务    1999/7/3                              811030.175  开展专属保险代理业务（凭授权经营）,汽车新车销

                          市甘井子区      马赴江                                                                  11,768,438.90  7,528,298.31  4,240,140.59  13,799,849.17    62,940.61    1,600,000
集团股份公司        0                                  万元人民币  售,汽车零配件零售,汽车零配件批发,汽车装饰用

                          华北路 699 号

                                                                      品销售,汽车租赁,信息咨询服务（不含许可类信息