纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

【摘要】证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2024-032苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律...

 证券代码：688690        证券简称：纳微科技      公告编号：2024-032
          苏州纳微科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021
年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07
元，募集资金总额为人民币 35,508.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,714.39 万元后，实际募集资金净额为 30,793.61 万元。该募集资金已于
2021 年 6 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月出具的《关于同意苏州纳微科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1236号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳
市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,025,875 股，每股发行价为 65.02 元，募集资金总额为人民币 19,674.24 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
19,380.26 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到账并经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 6 月 28 日出具了容诚验字[2022]第 200Z0029 号《验资报
告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

    1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余
情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

                    项目                                    金额

 募集资金净额                                                          30,793.61

 加：募集资金利息收入净额                                                983.67

 减：募投项目已投入金额                                                21,239.03

    募集资金置换预先投入金额                                            871.92

    使用闲置募集资金进行现金管理金额                                  4,000.00

 期末尚未使用的募集资金余额                                            5,666.33

 其中：专户存款余额                                                    5,666.33

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

              银 行 名 称                      银行帐号            余额

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行      89010078801300005916          151.70

中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行  32250198883600005627        3,363.98

花旗银行（中国）有限公司上海分行          1811132248                  1,857.11

NEWYORKCITIBANK-CORPORATE                31337845                      293.54

                  合计                                                5,666.33

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金已使用完
毕，募集资金专户已注销。

                                                金额单位：人民币万元

                  项  目                                    金额

 募集资金净额                                                            19,380.26

 加：募集资金利息收入净额                                                    3.58

 减：募集资金置换预先投入金额                                            1,507.79

    募投项目已投入金额                                                  17,876.05

 期末尚未使用的募集资金余额                                                      -

 其中：专户存款余额                                                              -

    二、前次募集资金的实际使用情况说明

    （一） 前次募集资金使用情况对照表

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 1
《2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》和附表 3《2022 年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》。

    （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金实
际投资项目发生变更情况如下：

  （1）公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变。

    （2）公司将研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，前述项目预定可使用状态时间延期情况如下：

序号            募集资金投资项目          原达到预定可使 调整后达到预定可使用
                                              用状态日期        状态日期

 1  研发中心及应用技术开发建设项目          2023 年 12 月      2025 年 6 月

 1.1    研发中心大楼建设项目（主体工程）    2023 年 12 月      2024 年 6 月


 1.2    生物制药分离纯化应用技术平台设备    2023 年 12 月      2024 年 12 月

 1.3    全新一代高载量耐碱亲和层析介质研发项 2023 年 12 月        不涉及

    目

 1.4    单分散软胶微球制备技术研发项目      2023 年 12 月      2025 年 6 月

 1.5    新型磁分离介质研发项目              2023 年 12 月      2025 年 6 月

 2  海外研发和营销中心建设项目              2024 年 6 月      2025 年 6 月

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实
际投资项目已投入完毕，未发生变更。

    （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设期，因此实际投资金额与承诺金额存在差异。
    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

  本次发行募集资金于 2022 年 6 月 28 日到账，截至 2023 年 12 月 31 日，实
际投资金额与承诺金额存在差异，是存款利息收入净额所致。

    （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
或者置换的情况。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
或者置换的情况。

    （五） 闲置募集资金情况说明

    1、2021 年首次公开发行股票募集资金

  公司于 2021 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

  公司于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产