和仁科技:关于2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300550证券简称：和仁科技公告编号：2024-016浙江和仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深...

 证券代码：300550              证券简称：和仁科技          公告编号：2024-016

                浙江和仁科技股份有限公司

    关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1243号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票25,862,558股，发行价为每股人民币19.61元，共计募集资金总额为人民币507,164,762.38元，扣除券商承销佣金及保荐费7,547,169.81元，主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户人民币499,617,592.57元。另扣减申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297,983.47元后，公司本次募集资金净额为496,319,609.10元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验[2020]415号)。

  (二) 募集金额使用情况和结余情况

    2021 年，根据 2020 年非公开发行募集资金投资项目，使用募集资金 10,123.16 万元（含
利息收入扣除银行手续费的净额）用于补充流动资金项目。

    本年度，根据公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，使用募集资金 5,000.00 万元暂时
补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日已全部归还。

    截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
42,731.45 万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年10月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行及杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  根据《管理办法》及本公司2022年7月15日第三届董事会第二十次会议决议，本公司将存放于中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行的募集资金专户内的募集资金(含利息)转存至杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行的募集资金专户内，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月5日与杭州联合农村商业银行股份有限公司转塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人
民币元)：

开户银行            银行账号          账户类别                        存储余额  备注

杭州联合农村商业

银行股份有限公司  201000312533788  非预算单位专用存款账号    427,314,464.32  募集资金专户
转塘支行


合  计                                                          427,314,464.32

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况。

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 2 亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

  本报告期公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31
日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

  (三) 募集资金使用的其他情况。

  本公司 2020 年非公开发行募集资金投资项目基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化
建设项目，原计划在 3 年内分批投入实施，截至 2023 年 12 月 31 日尚未投入，该项目未按计
划按期实施的主要原因系受市场变化、医院预算等影响，导致相关项目的谈判、论证等周期变
长。根据 2023 年 4 月 25 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目延期的议
案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目延期至 2025 年3 月完成，同时也在积极论证其他项目的可能性。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 25 日

  附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                              2023 年度

  编制单位：浙江和仁科技股份有限公司                                                                                单位：人民币万元

募集资金总额                                                              49,631.96  本年度投入募集资金总额                                                -

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

累计变更用途的募集资金总额                                                        -  已累计投入募集资金总额                                        10,123.16
累计变更用途的募集资金总额比例                                                    -

                          是否已    募集资金                              截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定

承诺投资项目              变更项    承诺投资 调整后投资总    本年度  累计投入金额              (%) 可使用状态日    本年度实现  是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向            目(含部        总额        额(1)  投入金额            (2)    (3)＝(2)/(1) 期                  的效益  计效益    发生重大变化
                          分变更)

承诺投资项目：

基于物联网及大数据技术的  否        39,631.96  39,631.96          -            -                -  2025 年 3 月              -  不适用      否

智慧医院一体化建设项目

补充流动资金              否        10,000.00  10,000.00          -    10,123.16          100.00  -                        -  不适用      否

合计                                49,631.96  49,631.96          -    10,123.16                -  -                        -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)            公司未按计划实施募投项目，详见本报告三(三)之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明                            无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                          无

募集资金投资项目实施地点变更情况                            无


募集资金投资项目实施方式调整情况                            无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                          无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          详见本报告三(二)之说明

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                        无

尚未使用的募集资金用途及去向                                尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                    无