招标股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2024-019（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证...

证券代码：301136        证券简称：招标股份        公告编号：2024-019
    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行价格为 10.52 元。募集资金总额为
723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额
为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。
    （二）本报告期使用金额及当前余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                                      单位：万元

                      项目                                    金额

募集资金净额                                                          66,193.55

减：期初累计已使用募集资金                                              10,405.44

减：本期直接投入募集资金项目                                            5,707.64

减：本期超募资金永久补充流动资金                                        4,495.00

减：本期使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回                      28,840.90

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额                          2,076.13

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  18,820.70

    （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。

  2022 年 1 月 28 日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）分别与中国农业银行股份有限公司福州仓山支行、兴业银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司、公司全资子公司福建省机电设备招标有限公司与兴业证券、交通银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建省交通建设工程试验检测有限公司与兴业证券、中国银行股份有限公司福州晋安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建省经纬数字科技有限公司（曾用名“福建经纬测绘信息有限公司”）与中国农业银行股份有限公司福州仓山支行、兴业证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司与交通银行股份有限公司福建省分行、兴业证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  2023 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过，公司募投项目“福易采阳光招标采购交易平台建设项目”实施主体由福建省机电设备招标有限公司变更为福建省经纬数字科技有限公司，福建省经纬数字科技有限公司已在交通银行福建省分行营业部开立募集资金专户。2023年 7 月 6 日，公司、公司全资子公司福建省经纬数字科技有限公司与交通银行股份有限公司福建省分行、兴业证券签署了《募集资金四方监管协议》。福建省机电设备招标有限公司的募集资金专户注销，相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

  上述监管协议的内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司严格按照上述监管协议使用募集资金，上述监管协议的履行不存在问题。


  截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金专用账户余额情况如下：

                                                                      单位：万元

    开户名          开户行            银行账号        存储金额    资金用途

 福建省招标股份 兴业银行股份有限公  117200100100338507        1,441.34  企业信息化平台
  有限公司      司福州杨桥支行

 福建省招标股份 中国农业银行股份有

  有限公司    限公司福州仓山上渡    13132001040005026        1,377.02  补充流动资金
                      支行

 福建省招标股份 兴业银行股份有限公  117200100100342283        328.54    超募资金

  有限公司      司福州杨桥支行

 福建省机电设备 交通银行福建省分行  351008010013000441037            -      已注销

 招标有限公司        营业部

 福建省交通建设 中国银行股份有限公                                      交通基础设施智
 工程试验检测有  司福州五四路支行      426081782176          1,715.47  能化系统提升项
    限公司                                                                    目

 福建省经纬数字 中国农业银行股份有                                      天空地一体化遥
 科技有限公司  限公司福州仓山上渡    13132001040005034        4,069.62  感综合集成应用
                      支行                                              体系建设项目

 福建工大岩土工 交通银行股份有限公                                      城市基础设施智
 程研究所有限公 司福建省分行营业部  351008010013000441915      1,970.10  慧感知及分析系
      司                                                                      统

 福建省经纬数字 交通银行福建省分行                                      福易采阳光招标
 科技有限公司        营业部        351008010013000737495      7,918.62  采购交易平台建
                                                                              设项目

                          合计                                18,820.70

  注：上表中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。

    （一）募投项目资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金的使用情况请详见附表《2023 年度募集资金使用情
况对照表》。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募投项目先期投入及置换情况

  本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


  本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  本年度，公司不存在募集资金节余的情况。

    （六）超募资金使用情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金 4,495.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐人兴业证券对该事项发表了无异议的核查意见。

  公司前述使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件的要求。该事项经公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议
通 过 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省招标股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

  2022年度，公司及子公司计划使用总额度不超过55,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内。此事项已于 2022 年 4 月 27 日经第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第九次会议通过，公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，并于 2022 年 5 月 19 日
经 2021 年年度股东大会审议通过。

  2023年度，公司及子公司计划使用总额度不超过45,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决
议之日止。此事项已于 2023 年 4 月 26 日经第三届董事会第二次会议、第三届监
事会第二次会议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对该事

项出具了无异议的核查意见，并于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议
通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产
品的闲置募集资金总额为 28,840.90 万元（含超募资金）。

    （八）募集资金使用的其他情况

  根据项目实际情况，同时根据公司整体发展规划、募投项目实施情况以及公
司现有人员技术条件，通过综合评估分析，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的议案》，同意公