广电网络:天职国际会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）8...

  关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）88827799


    陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                                            天职业字[2024]29270-2 号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会：

  我们审计了陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表
和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日签署了无保
留意见的审计报告。

  根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，广电网络编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电网络管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，广电网络汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

  为了更好地理解广电网络 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

                                  中国注册会计师：  刘丹

            中国·北京

      二○二四年四月二十三日

                                  中国注册会计师：  耿建龙


                            关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                              单位：万元

                          资金占用方        占用方与上市公司    上市公司核    2023 年期初    2023 年度占    2023 年度占    2023 年度偿    2023 年期末

 非经营性资金占用            名称              的关联关系      算的会计科    占用资金余  用累计发生金  用资金的利息  还累计发生金  占用资金余额  占用形成原因    占用性质

                                                                    目            额      额(不含利息)    (如有)          额

现控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计                  /                    /                /                                                                                        /              /

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计                  /                    /                /                                                                                        /              /

其他关联方及其附属
企业

      小计                  /                    /                /                                                                                        /              /

      总计                  /                    /                /                                                                                        /              /

                                                                上市公司核    2023 年期初    2023 年度往    2023 年度往    2023 年度偿

 其他关联资金往来      资金往来方名称      往来方与上市公司    算的会计科    往来资金余  来累计发生金  来资金的利息  还累计发生金  2023 年期末    往来形成原因    往来性质

                                                  的关系            目            额        额（不含利    （如有）        额        往来资金余额

                                                                                                息）

                      陕西电视产业集团有限  控股股东、实际控    应收账款                -          9.77            -          6.00          3.77  提供劳务      经营性往来

                      公司                  制人的附属企业

                      陕西广播产业（集团）  控股股东、实际控    应收账款                -          20.00            -          18.00          2.00  提供劳务      经营性往来

                      有限责任公司          制人的附属企业

                      陕西广电都市青春传媒  控股股东、实际控    应收账款            26.45              -            -              -          26.45  提供劳务      经营性往来

                      有限公司              制人的附属企业

                      陕西广电融媒体集团有  控股股东            应收账款                -          19.61            -          19.38          0.23  提供劳务      经营性往来

                      限公司

控股股东、实际控制    陕西广信新媒体有限责  控股股东、实际控    应收账款            21.64          27.73            -          47.08          2.29  销售商品      经营性往来

人及其附属企业        任公司                制人的附属企业

                      陕西乐家电视购物有限  控股股东、实际控    应收账款            103.72          8.68            -          38.40          74.00  提供劳务      经营性往来

                      责任公司              制人的附属企业

                      陕西丝路云启智能科技  控股股东、实际控    应收账款            210.11          49.31            -          9.60        249.82  提供商品及劳  经营性往来

                      有限公司              制人的附属企业                                                                                              务

                      云上陕西科技运营有限  控股股东、实际控    应收账款                -          2.83            -              -          2.83  提供劳务      经营性往来

                      公司                  制人的附属企业

                      陕西未来村文化传媒科  控股股东、实际控    应收账款                -          3.60            -          3.60              -  提供劳务      经营性往来

                      技有限公司            制人的附属企业


                      陕西电视台技术开发有  控股股东、实际控    应收账款                -          23.63            -          23.63              -  提供劳务      经营性往来
                      限责任公司            制人的附属企业

                      陕西广电大剧院管理有  控股股东、实际控    其他应收款            1.00              -            -              -          1.00  提供劳务      经营性往来
                      限公司                制人的附属企业

                      陕西省广播电视信息网  控股股东、实际控    其他应收款          33.48              -            -          31.72          1.76