国光股份:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2024-046号债券代码：128123债券简称：国光转债四川国光农化股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载...

证券代码：002749          证券简称：国光股份        公告编号：2024-046 号
债券代码：128123          债券简称：国光转债

              四川国光农化股份有限公司

        募集资金 2023 年度存放与使用情况公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金
净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资金已
经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,539.50 万元。2023 年度，
公司使用募集资金合计 738.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集
资金 3,277.56 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 30,292.42 万元（含
累计净利息收入 2,356.02 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体
使用情况如下：

                                                              单位：万元

 序            募集资金投资项目            募集资金计划  拟实际投入募  募集资金累
 号                                          投资总额    集资金金额  计投资金额

 1  年产 22，000 吨高效、安全环境友好型制  14,500.00      14,500.00  1,830.01
    剂生产线搬迁技改项目

 2  年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产  9,500.00        9,500.00    783.02

    搬迁技改项目

 3  企业技术中心升级改造项目              8,000.00        7,213.96    664.53

                    合计                  32,000.00      31,213.96  3,277.56

  二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公
司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有
限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。

  公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户储存情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于
募集资金专户中,具体明细如下：

 序      专户开户行        募集资金专户（存单）账号      账户余额      账户性质

 号                                                      （万元）

                          51050188083600003435            358.71  活期

 1  建设银行成都铁道支行  51050188083600003435-0001      4,000.00  协定存款

                          51050288083600000038*6        5,500.00  大额存单

 2  民生银行成都经济技术 632219004                    16 ,126.24  “流动利 D”现
    开发区支行                                                    金管理产品

 3  兴业银行成都成华支行  431500100100080422                0.47  活期

                          431500100200035326            4,306.99  七天通知存款

                        合计                          30,292.42        -

  注：①截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累
计获得存款利息收入及收益共计 2,356.33 万元，累计发生银行手续费 0.31 万元，即净利息收入为 2,356.02 万元。②公司全资子公司四川润尔于建设银行成都铁道支行开设的账户号为
51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2023 年 9 月 25 日，四川润
尔使用其中的 5,500 万元开立 6 个月期的大额存单（该存单的账号为 51050288083600000038*6，

51050188083600003435 的募集资金专户。2023 年 11 月 27 日，四川润尔与建设银行成都铁道支
行于原合同到期后继续签订协定存款合同，四川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子帐户
51050188083600003435-0001 继续作为协定存款帐户。③2022 年 12 月 1 日，四川润尔与兴业银
行成华支行就 431500100100080422 专户签定通知存款协议，银行系统生成通知存款帐号431500100200035326，该帐号为专户附属帐号，资金仍然通过募集资金专户收支。


  三、本报告期募集资金的实际使用情况

                                        2023 年年度募集资金使用情况对照表

                                      （截至 2023 年 12 月 31 日，单位：万元）

募集资金总额                                    31,213.96        本年度投入募                738.06

                                                                          集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募              3,277.56

                                                                          集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                          是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本 年 度 是否达到 项目可行
 承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 诺投资总额 资总额（1）入金额  累 计 投 入 进度（%）(3) 使用状态日期    实 现 的 预计效益 性是否发
          向            （含部分                              金额(2)  ＝(2)/(1)                    效益            生重大变
                          变更）                                                                                        化

承诺投资项目
1、年产 22，000 吨高效、安

全环境友好型制剂生产线搬  否    14,500.00 14,500.00  444.44  1,830.01    12.62      2025 年 10 月    -    不适用    否

迁技改项目

2、年产 50，000 吨水溶肥料  否    9,500.00  9,500.00  293.62  783.02      8.24        2025 年 10 月    -    不适用    否

（专用肥）生产搬迁技改项目

3、企业技术中心升级改造项  否    8,000.00  7,213.96    0      664.53      9.21        2025 年 10 月    -    不适用    是

目

承诺投资项目小计            -    32,000.00 31,213.96  738.06  3,277.56    10.5            -          -      -        -

超募资金投向

归还银行贷款（如有）        -        -        -        -        -          -            -          -      -        -

补充流动资金（如有）        -        -        -        -        -          -            -          -      -        -

超募资金投向小计            -        -        -        -        -          -            -          -      -        -


          合计              -        -        -        -        -          -            -          -      -        -

                              1、“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）
                          生产线搬迁技改项目”建设用地延期取得