维尔利:董事会工作报告

【摘要】 维尔利环保科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律董管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，...

    维尔利环保科技集团股份有限公司
        2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律董管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

    一、2023 年公司经营情况

  报告期内，面对复杂严峻的形势及日趋激烈的市场竞争，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，攻坚克难，以稳为主，持续深耕主业，尝试开拓新兴业务领域，继续推进全集团的数字化转型，加强成本控制与回款工作，2023年度重点工作主要推进如下：

  （一）主要经营情况

  报告期内，公司积极推进了在手项目的执行进度，加强了运营类项目的日常运营管理，相应地报告期内公司收入较去年同期略有上升，尤其报告期内公司运营类项目增多，垃圾处置量较去年同期有所增长，相应地公司运营服务收入较去年同期增长。2023 年，公司实现营业收入 2,212,211,587.60 元，较去年同期增长 6.11%。同时，报告期内，公司项目应收账款回款周期拉长，回款尤其老旧项目回款不及预期，相应地公司对应收款项及合同资产计提减值准备合计 75,366,198.80 元。报告期内，公司子公司维尔利能源、杭能环境及北京汇恒受其行业及客户影响，整体市场需求增速放缓，其整体经营业绩未达预
期，相应地公司对维尔利能源、杭能环境及北京汇恒涉及的商誉进行了减值测算，本年度计提商誉减值 48,898,499.44 元。公司归属于上市公司股东的净利润为-197,401,987.34 元，较去年同期亏损幅度降低 56.09%。

  (二)业务拓展情况


  2023 年，公司持续深耕主业的同时，尝试探索新兴业务领域，积极寻找公司新的增长曲线。

  报告期内，公司在传统的垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理业务、水处理业务基础上，积极尝试开拓了填埋场封场修复业务、园区废水处理、酒厂废水处理等业务，已实现多项项目落地。报告期内，公司抓住各地政府落实有关碳减排政策的机会，成立了专业平台，在既有客户、技术、品牌等资源禀赋基础上,积极探索生物天然气、生物燃料油、工业废物资源化等新型绿色能源领域。公司子公司杭能环境充分利用其积累的沼气工程客户资源，积极拓展了沼气高值化利用业务，初步实现有关项目落地。2023 年度公司餐厨特许经营项目年销售油脂合计约 22,000 吨，公司在上述项目积累的基础上成立专业团队，探索研究了生物燃料油开发领域。在工业废弃物资源化领域，公司组建了有关团队，选定长三角特定城市，持续探索了垃圾衍生燃料业务领域，尝试将当地具有一定热值的一般工、商业废弃物通过机械化造粒产出可燃燃料，用于替代化石燃料。
  报告期内，公司组建的碳中和实验中心依托公司成熟的厌氧发酵技术及工程运营经验，深入探索甲烷利用类项目 CCER 开发过程中的重难点，积极组织参与 CCER 方法学开发、双碳相关课题申报、项目碳减排测算等工作，以期不断提高项目收益，实现业务延伸，截止目前，相关业务团队已签订数项碳资产开发合同，并与有关企业达成合作。该项咨询业务与上述新型业务紧密结合，从而形成协同开拓的良好效应。

  此外，公司根据市场需求变化，在业务开展过程中灵活运用商业模式，积极利用公司积累的项目及客户资源，开拓了公司细分业务领域的委托运营业务，不断扩大运营业务规模，优化公司业务结构，为公司稳定经营提供有力支撑。

  截至报告期末，公司新中标城乡有机废弃物资源化项目订单 142,056.01 万元，新中标工业节能环保订单 47,025.47 万元。

  （三）其他重点工作推进情况

  2023 年，公司在前期数字化工作的基础上，稳步推进了全集团的数字化转型工作。报告期内，公司实现了集团总部经营管理平台的正式上线运行，建设了以 BIP 为核心的集成信息平台，实现与 OA、CRM、SRM、PLM 等系统的有效对接，初步实现了项目全生命周期的精细化管理。同时公司积极借助数字化手段加强了
对子公司的管理，报告期内公司完成了多家子公司业财软件的上线，通过信息技术连接多家子公司的财务管理、采购合同管理、工程项目管理、销售管理、费用报销等多个环节，持续提升了公司的管理效率与管理水平。公司还持续推进了BIM设计的相关工作，将 BIM 设计应用到公司及子公司多个项目中，提高了公司工艺设计及项目执行效率，助力公司降本增效，为客户提供“专业化+数字化”的技术服务，持续提升公司的技术和服务水平。

  2023 年，面对日益激烈的市场竞争和多变的外部环境，公司持续开展了降本增效工作。公司借助经营管理软件对各事业部子公司项目执行成本进行把
控，对项目投标、建设等不同执行阶段进行动态“预实”对比。报告期内，公司在全集团内大力推行了自主安装模式与全面清包采购模式，进一步降低工程项目执行成本；同时，公司还持续推进了运营项目的降本工作，通过技改创
新、形成规模效应、碳源精准投放等方式进一步降低运营类项目成本，提升项目的盈利能力。

  报告期内，公司一如既往地重视应收账款管理工作，持续加大力度清收回款，进一步强化了三年以上应收账款的催收工作。从日常监督考核方面，公司每月召开应收账款专项会议，严格把握各事业部、子公司的经营回款工作进度，尤其是老旧项目的回款，考核各事业部、子公司年度回款指标完成情况。公司还加强了集团法务部门对各事业部子公司回款工作的支持力度，由其直接参与制定重点项目催收方案，积极采取诉讼等追偿与维权措施，以期实现应收尽收，防范有关财务风险。此外，公司进一步加强了对新签订单回款条款的审核与把控，加强客户信用管理，以期进一步优化公司经营性现金流，保证公司稳定经营。

  报告期内，公司稳步推进了运营资产及子公司股权的出售和剥离工作，2023年下半年，公司筹划实施了西安维尔利环保科技有限公司股权的出售事项，进一步优化了公司资产结构，盘活存量资产，改善了公司现金流。

  2023 年，公司一如既往地重视研发创新。报告期内，公司逐步完善了以产业研究院为中心、各事业部子公司研发部门协同合作的技术研发创新体系，由集团产业研究院直接辅助各业务板块开展具体研发工作，加快了各业务板块工艺优化和新技术研发的进程，提高了研发效率。此外，集团产业研究院积极组织事业部、子公司开展了有关项目、奖项、资质申报工作，报告期内，公司先后获得了江苏
省现代服务业高质量发展领军企业、2023 年度“数字经济”示范企业称号；公司子公司金源机械取得了高新企业认证及省级专精特新小巨人称号，都乐制冷入选2023 年江苏省绿色工厂企业名单，并入选《2023 年生态环境保护实用技术装备和示范工程名录》。报告期内，公司新增授权发明专利 13 项，实用新型专利 35项，截止目前公司共拥有专利 400 余项。上述事项体现了公司自主研发能力和技术创新能力，也有助于进一步提升公司核心竞争力。

  报告期内，公司根据前期制定的回购计划，实施完成了公司股份回购事项，截止报告期末，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 12,690,615股，成交总金额为 54,999,727.31 元（不含交易费用）。

    二、董事会日常工作情况

  （一）董事会会议召开情况

  2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

          会议届次              召开时间                    审议议案

                                              1、《关于公司向江苏银行股份有限公
                                              司申请额度为 30,000 万元的综合
                                              授信的议案》

                                              2、《关于公司及部分全资子公司向中
                                              国农业银行股份有限公司申请额度
                                              为 37,000 万元的综合授信的议
                                              案》、

                                              3、《关于公司及子公司向兴业银行股
                                              份有限公司申请金额为 50,000 万元
  第五届董事会第六次会      2023 年 03 月 30 日  的综合授信的议案》

  议                                          4、《关于为子公司南京都乐制冷设备
                                              有限公司向南京银行股份有限公司
                                              申请的综合授信提供担保的议案》
                                              5、《关于为子公司南京都乐制冷设备
                                              有限公司向中国邮政储蓄银行股份
                                              有限公司申请的综合授信提供担保
                                              的议案》

                                              6、《关于为公司全资子公司维尔利
                                              （苏州）能源科技有限公司提供担保
                                              的议案》


                                            1、《关于公司 2022 年度董事会工
                                            作报告的议案》

                                            2、《关于公司 2022 年度总经理工
                                            作报告的议案》

                                            3、《关于公司 2022 年度报告全文
                                            及摘要的议案》

                                            4、《关于公司 2022 年度利润分配