味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

【摘要】证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2024-028苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：605089    证券简称：味知香    公告编号：2024-028
        苏州市味知香食品股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
                  赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2023年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

  一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

  公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具
体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-004）。

  上述理财产品已于 2024 年 4 月 22 日到期赎回，收回本金 6,700 万元，利息
45.74 万元。

  二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                    单位：万元

 序号  理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益  尚 未 收 回 本
                                                                  金金额

  1    结构性存款      1,000          1,000            2.05      0

  2    结构性存款      2,000          2,000            4.09      0

  3    结构性存款      1,000          1,000            2.61      0


  4    结构性存款      6,000          6,000            45.36    0

  5    结构性存款      1,000          1,000            2.20      0

  6    结构性存款      2,000          2,000            4.40      0

  7    结构性存款      1,000          1,000            2.77      0

  8    结构性存款      1,000          1,000            1.90      0

  9    结构性存款      1,000          1,000            1.90      0

  10    结构性存款      6,700          6,700            52.62    0

  11    结构性存款      3,000          3,000            21.85    0

  12    结构性存款      1,000          1,000            7.66      0

  13    结构性存款      1,000          1,000            7.66      0

  14    结构性存款      3,000          3,000            23.56    0

  15    结构性存款      3,000          3,000            23.49    0

  16    结构性存款      6,700          6,700            49.82    0

  17    结构性存款      3,000          3,000            5.98      0

  18    结构性存款      1,000          1,000            1.89      0

  19    结构性存款      3,500          3,500            7.91      0

  20    结构性存款      3,000          3,000            3.41      0

  21    结构性存款      3,000          3,000            5.34      0

  22    结构性存款      6,700          6,700            45.74    0

  23    单位定期存款    3,000          0                0        3,000

  24    单位定期存款    4,000          0                0        4,000

  25    单位定期存款    1,000          0                0        1,000

合计                    68,600        60,600            324.21    8,000

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额                            18,700

最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）        15.41

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                    2.26

目前已使用的额度                                                  8,000

尚未使用的额度                                                    22,000

总额度                                                            30,000

    特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 24 日