天鹅股份:关于山东天鹅棉业机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(修订版)
2024年04月23日 15:48
【摘要】关于山东天鹅棉业机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:+86(010)655422...
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:+86 (010) 6554 2288 附表 2 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形成原因 占用性质 占用 名称 的关联关系 目 金余额 生金额(不 的利息(如 生金额 金余额 含利息) 有) 现控股股东、 非经营性占用 实际控制人及 非经营性占用 其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、 非经营性占用 实际控制人及 非经营性占用 其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及 非经营性占用 其附属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来形成原因 往来性质 往来 的关系 目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 含利息) (如有) 巴州美华棉业有限责 控股股东、实际控 应收账款 816.00 816.00 销售货款 经营性往来 控股股东、实 任公司 制人的附属企业 际控制人及其 山东鲁供齐丰农业服 控股股东、实际控 应收账款 217.17 100.00 117.17 销售货款 经营性往来 附属企业 务有限公司 制人的附属企业 山东鲁供冠虹农业服 控股股东、实际控 应收账款 108.58 108.58 销售货款 经营性往来 务有限公司 制人的附属企业 山东鲁供夏瑞农业服 控股股东、实际控 应收账款 108.58 81.44 27.14 销售货款 经营性往来 务有限公司 制人的附属企业 山东鲁供现代农业发 控股股东、实际控 应收账款 11.31 17.78 29.09 提供物业服务 经营性往来 展(集团)有限公司 制人的附属企业 山东鲁供现代农业发 控股股东、实际控 预付款项 718.14 718.14 房租 经营性往来 展(集团)有限公司 制人的附属企业 山东鲁供现代农业发 控股股东、实际控 其他应收款 191.25 382.50 382.50 191.25 保证金 经营性往来 展(集团)有限公司 制人的附属企业 山东省供销资产运营 控股股东、实际控 应收账款 1.27 26.00 27.27 房租 经营性往来 有限公司 制人的附属企业 山东省供销资产运营 控股股东、实际控 其他应收款 0.42 3.04 3.46 水电费 非经营性往来 有限公司 制人的附属企业 山东省供销社农产品 控股股东、实际控 应收账款 17.85 9.23 27.08 房租 经营性往来 有限公司 制人的附属企业 山东省供销社农产品 控股股东、实际控 其他应收款 0.81 2.40 2.52 0.69 水电费 非经营性往来 有限公司 制人的附属企业 山东供销供应链管理 控股股东、实际控 应收账款 7.11 -3.92 3.19 房租 经营性往来 集团有限公司 制人的附属企业 山东供销综合服务平 控股股东、实际控 其他应收款 0.06 0.06 水电费 非经营性往来 台有限公司 制人的附属企业 山东天鹅美国有限公 上市公司的附属企 预付款项 3.07 101.01 101.01 3.07 采购货款 经营性往来 上市公司的子 司 业 公司及其附属 新疆天鹅现代农业机 上市公司的附属企 其他应收款 5,949.57 50,814.67 49,829.43 6,934.80 往来款 经营性往来 企业 械装备有限公司 业 内蒙古野田铁牛农业 上市公司的附属企 其他应收款 9,639.04 37,544.76 22,430.26 24
更多公告
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事2023年度述职报告(潘玉忠-离任)】 (2024-04-08 16:18)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于计提减值准备的公告】 (2024-04-08 16:18)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年年度业绩预告公告】 (2024-01-17 17:42)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告】 (2023-11-24 16:39)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于选举职工代表监事的公告】 (2023-11-03 16:27)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则(2023年11月修订)】 (2023-11-03 16:27)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年11月修订)】 (2023-11-03 16:27)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告】 (2023-07-18 17:08)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告】 (2023-07-18 17:08)
- 【天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度业绩预增公告】 (2023-07-12 15:48)