天壕能源:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

【摘要】天壕能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于天壕能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明XYZH/202...

              天壕能源股份有限公司

                    2023 年度

      非经营性资金占用及其他关联资金往来的

                    专项说明

索引                                              页码

专项说明                                            1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表          1


                关于天壕能源股份有限公司

 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
                                                        XYZH/2024BJAA2F0109
                                                      天壕能源股份有限公司
天壕能源股份有限公司全体股东：

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕
能源）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024BJAA2B0261 号无保留意
见的审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天壕能源编制了本专项说明所附的天壕能源 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是天壕能源的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕能源 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

  除对天壕能源 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天壕能源 2023 年度财务报表时天壕能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

  为了更好地理解天壕能源 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


                      专项说明（续）        XYZH/2024BJAA2F0109
                                                      天壕能源股份有限公司

  本专项说明仅供天壕能源 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师：冯光辉

                                        中国注册会计师：王 燕

            中国  北京                二○二四年四月二十二日

附件一

                                                            2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天壕能源股份有限公司                                                                                                                                                                                单位：万元

                                                                            占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占用  2023年度占用累 2023年度占用  2023年度偿还累  2023年期末占用

          非经营性资金占用                      资金占用方名称              的关联关系      会计科目      资金余额    计发生金额（不  资金的利息    计发生金额      资金余额      占用形成原因        占用性质

                                                                                                                                含利息）      (如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业                                      -                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                小计                                  -                                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
前控股股东、实际控制人及其附属企业                                    -                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                小计                                  -                                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
其他关联方及附属企业                                                  -                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                小计                                  -                                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                总计                                  -                                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                                                                            往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占用  2023年度往来累 2023年度往来  2023年度偿还累  2023年期末往来                        往来性质

          其它关联资金往来                      资金往来方名称              的关联关系      会计科目      资金余额    计发生金额（不  资金的利息    计发生金额      资金余额      往来形成原因  （经营性往来、非经
                                                                                                                                含利息）      （如有）                                                          营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业                                      -                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                小计                                  -                                -              -              -                -            -                -                -                -                  -
                                      华盛新能燃气集团有限公司            子公司            其他应收款        24,790.34      10,000.52        -        3,000.00      31,790.86    代垫款项        非经营性往来

                                      北京赛诺水务科技有限公司            子公司            其他应收款        25,173.51      1,750.00        -        1,476.72      25,446.79    代垫款项      非经营性往来
                                      山西华盛新能贸易有限责任公司