读客文化:2023年度董事会工作报告

【摘要】 读客文化股份有限公司 2023年度董事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《...

              读客文化股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况

  2023 年度公司共实现营业收入 43,419.23 万元，同比下降了 15.49%；实现
归属于上市公司股东的净利润-328.25 万元，同比下降 105.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,152.88 万元，同比下降
124.77%；实现经营活动产生的现金流量净额-138.78 万元，同比下降了
88.64%。加权平均净资产收益率为-0.52%，较 2022 年下降了 10.31 个百分点。
  公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务下滑所致。纸质书业务实现销售码洋 10.28 亿元，较 2022 年同期下降了
10.92%。纸质图书业务整体折扣率从 38.78%下降至 35.62%，由此带来纸质图书业务毛利率从 35.79%下降至 27.64%，下降了 8.15 个百分点。由于毛利率较高的数字内容业务和推广服务分别出现了 9.13%和 39.50%的收入下降，以及公司在自有渠道建设、人员和版权储备方面的投入，导致公司整体利润出现了进一步的下滑。
二、2023 年度董事会总体工作情况
（一）董事会召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召集及召开程序、召集
人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

 序号 会议时间  会议届次      审议议案

      2023 年 3  第二届董事会  1、《关于公司符合向不特定对象发行
  1

      月 1 日    第十八次会议  可转换公司债券条件的议案》；

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其项下的各项议案；
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议
案》；
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年度）的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
案》；
11、《关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的议案》；
12、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；


                              13、《关于召开 2023 年第一次临时股
                              东大会的议案》。

                              1、《关于<2022 年度董事会工作报告>
                              的议案》；

                              2、《关于<2022 年度总经理工作报告>
                              的议案》；

                              3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要
                              的议案》；

                              4、《关于<2022 年度财务决算报告>的
                              议案》；

                              5、《关于公司 2022 年度利润分配预案
                              的议案》；

                              6、《关于<关于内部控制的自我评价报
                              告>的议案》；

                              7、《关于 2022 年度日常关联交易确认
    2023 年 4  第二届董事会

2                              及 2023 年度日常关联交易预计的议
    月 20 日    第十九次会议

                              案》；

                              8、《关于续聘 2023 年度财务审计机构
                              的议案》；

                              9、《关于公司 2023 年度董事和高级管
                              理人员薪酬方案的议案》；

                              10、《关于公司使用部分闲置自有资金
                              进行现金管理的议案》；

                              11、《关于公司 2022 年度拟向银行申
                              请综合授信额度的议案》；

                              12、《关于<非经营性资金占用及其他
                              关联资金往来情况的专项报告>的议
                              案》；

                              13、《关于聘任公司总编辑的议案》；

                                14、《关于<2022 年度企业社会责任报
                                告>的议案》；

                                15、《关于公司<董事、监事和高级管
                                理人员所持本公司股份及其变动管理规
                                则>的议案》

                                16、《关于公司<2023 年第一季度报

                                告>的议案》；

                                17、《关于召开 2022 年年度股东大会
                                的议案》。

      2023 年 8  第二届董事会  1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘
  3

      月 28 日    第二十次会议  要的议案》。

                  第二届董事会  1、《关于公司<2023 年第三季度报告>
      2023 年 10

  4              第二十一次会  的议案》。

      月 24 日

                  议

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会公司根据《公司法》《证券法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

 序号 会议时间  会议届次  审议议案

                            1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换
                            公司债券条件的议案》；

                            2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司
                2023 年第  债券方案的议案》及其项下的各项议案；

 1      2023 年 3  一次临时股 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公
        月 17 日

                东大会    司债券预案>的议案》；

                            4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公
                            司债券募集资金使用可行性分析报告>的议
                            案》；


                            5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公
                            司债券的论证分析报告>的议案》；

                            6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>
                            的议案》；

                            7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司
                            债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
                            诺的议案》；

                            8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议
                            规则〉的议案》；

                            9、《关于公司未来三年股东分红回报规划
                            （2023-2025 年度）的议案》；

                            10、《关于提请股东大会授权董事会及其授
                            权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
                            换公司债券具体事宜的议案》；

                            11、《关于变更经营范围并修订<公司章程>
                            的议案》。

                            1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议
                            案

                            2、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议