山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：605006证券简称:山东玻纤公告编号：2024-015债券代码：111001债券简称:山玻转债山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2024-015
债券代码：111001        债券简称:山玻转债

          山东玻纤集团股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.52元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公司当前总股本610,956,705.00股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。

  ●公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转
股期，若在实施权益分派的股权登记日前，因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每 10 股派 0.52元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

    ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第四
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于
上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润（合并） 1,352,569,740.44 元，母公司可供股东分配
的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

  拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以公司当前总股本 610,956,705.00 股计算，共计派发现金红利 31,769,748.66 元。

  公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转股
期，若在实施权益分派的股权登记日前，因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每 10 股派 0.52 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

    二、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审计委员会意见

  公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

    （二）公司董事会审议情况

  2024年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）公司监事会审议情况

  2024年4月23日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
  本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1.第四届董事会第三次会议决议；

  2.第四届监事会第二次会议决议；

  3.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

  特此公告。

                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 23 日