凯发电气:关于2024年度为子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2024-014天津凯发电气股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津凯发电气股份有...

 证券代码：300407      证券简称：凯发电气        公告编号：2024-014
        天津凯发电气股份有限公司

  关于 2024 年度为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2024 年4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述

  公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power SystemsGmbH(以下简称“RPS”）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。

  担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中：
1、为天津保富提供担保金额为不超过人民币 35,000 万元；
2、为北京南凯提供担保金额为不超过人民币 10,000 万元；
3、为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 20,000 万元；
4、为天津优联提供担保金额为不超过人民币 2,000 万元；
5、为天津华凯提供担保金额不超过人民币 10,000 万元。
二、被担保人基本情况
 公司持有拟担保子公司股权情况

          子公司名称                      公司持股比例(%)          其他方持
                                        直接              间接        股比例

天津保富                              51.00            49.00


北京南凯                              100.00              --

RPS                                    --              100.00

天津优联                              67.00                          33.00

天津华凯                              49.71                          50.29

 注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围
1、天津保富电气有限公司
公司名称：天津保富电气有限公司
住  所：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰发展二路 15
        号 C 区 1-2 层

注册资本：5100 万元
法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

  最近一年经审计的财务数据：

                                                          单位：万元

      项目          2023 年 12 月 31 日        项目          2023 年度

    资产总额            25,464.81          营业收入        11,397.50

    负债总额            6,382.04            营业利润          747.97

      净资产              19,082.76            净利润            673.46

2、 北京南凯自动化系统工程有限公司
公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司

住  所：北京市丰台区海鹰路 6 号院 8 号楼 1-2 层

注册资本：8000 万元
法定代表人：孔祥洲

成立日期：2002 年 3 月 7 日

经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系统服务；软件服务；铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监
力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品。（依法需批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）
最近一年经审计的财务数据：

                                                          单位：万元

      项目          2023 年 12 月 31 日        项目            2023 年度

    资产总额            27,911.11          营业收入          12,850.03

    负债总额            11,183.92          营业利润          1,564.41

      净资产            16,737.20            净利润          1,515.99

3、RPS
公司名称：Rail Power Systems GmbH
公司类型：有限责任公司

注册地址：Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Germany（德国慕尼黑市加米斯
特大街 35 号，邮编 81373）

执行董事：Dr. Michael Bernhardt /Dr. Norbert Stadhouders

注册资本：3,000,000 欧元

成立日期：2015 年 8 月 18 日

注册号：HRB220914

  经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。
最近一年经审计的财务数据：

                                                          单位：万元

      项目          2023 年 12 月 31 日        项目            2023 年度

    资产总额            121,545.23          营业收入          145,796.45

    负债总额            61,736.62          营业利润          8,742.54

      净资产              59,808.61          净利润            6,918.47

4、天津阿尔法优联电气有限公司
公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司
注册地址：天津华苑产业区物华道 8 号 B506 室
注册资本：800 万元
法定代表人：孔祥洲


成立日期：2015 年 6 月 9 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司（捷克）（以下简称“AU 公司”）共同成立的合资公司，其持股比例见下表：

    公司名称        凯发电气持股        AU 公司持股        合计持股

    天津优联            67%              33%              100%

最近一年经审计的财务数据：

                                                          单位：万元

      项目          2023 年 12 月 31 日        项目            2023 年度

    资产总额            1,542.17          营业收入          1,211.53

    负债总额              892.74            营业利润            49.01

      净资产              649.43            净利润            51.80

  公司为天津优联提供担保将要求其股东提供相同股权比例的担保或反担保。5、天津华凯电气有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号 A 区 3 层

法定代表人：孔祥洲
注册资本：6055 万元

成立日期：2022 年 4 月 12 日

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  天津华凯系公司 2022 年 4 月新设立的全资子公司，定位于轨道交通大功率
电力电子产品的应用企业，其股权比例如下：

                                                                    单位：万元

        股东名称/姓名        认缴出资额 实缴出资额  出资方式  持股比例

  天津凯发电气股份有限公司      3,010.00    3,010.00    现金        49.71%

  华控技术转移有限公司              882.00      882.00  无形资产      14.57%

  韩英铎                          349.86      349.86  无形资产      5.78%

  陆超                            637.98      637.98  无形资产      10.54%

  魏应冬                          658.56      658.56  无形资产      10.88%

  李笑倩                            411.60      411.60  无形资产      6.80%

 Tianjun XU（徐田军）          105.00      105.00    现金        1.73%

      合计                      6,055.00  6,0550.00              100.00%

最近一年经审计的财务数据：