蒙草生态:关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的公告

【摘要】证券代码：300355证券简称：蒙草生态公告编号：（2024）032号蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准...

证券代码：300355      证券简称：蒙草生态    公告编号：（2024）032号
          蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资
              金往来情况专项报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字[2024]第 ZA11356 号）。具体内容如下：

    一、审计机构关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

  我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“蒙草生态公
司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师
报字(2024)第 ZA11354 号的【无保留意见】审计报告。

  蒙草生态公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是蒙草生态公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计蒙草生态公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解蒙草生态公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

    二、备查文件

  1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2024]第 ZA11356 号）

  2、蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  特此公告。

                                      蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                              董  事  会

                                          二〇二四年四月二十三日


            蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                            单位：元

  非经营性                                  占用方与上市公 上市公司核  2023 年期初占用 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还累计 2023 年期末占用资

  资金占用          资金占用方名称          司的关联关系  算的会计      资金余额        发生金额      资金的利息      发生金额          金余额      占用形成原因    占用性质
                                                              科目                      （不含利息）      (如有)

控股股东、实                                                                                                                                                            非经营性占用

际控制人及其

附属企业                                                                                                                                                                  非经营性占用

小计        -                              -              -                                                                                            -              -

前控股股东、                                                                                                                                                            非经营性占用

实际控制人及                                                                                                                                                            非经营性占用
其附属企业

小计        -                              -              -                                                                                            -              -

其他关联方及                                                                                                                                                            非经营性占用
附属企业
小计

总计        -                              -              -                                                                                            -              -

其它关联资金                                往来方与上市公 上市公司核  2023 年期初往来 2023 年度往来累计 2023 年度往来 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来                    往来性质
    往来            资金往来方名称          司的关联关系  算的会计      资金余额        发生金额      资金的利息      发生金额        资金余额      往来形成原因  （经营性往来、
                                                              科目                      （不含利息）      (如有)                                                      非经营性往来）

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

                                                                                                                                                          资金往来及代垫

            阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司  控股子公司    其他应收款      42,977,403.96      4,533,383.56  2,600,242.27        75,134.36    50,035,895.43                非经营性往来
                                                                                                                                                          款项

            阿拉善盟绿盈生态环境有限公司    控股子公司    其他应收款      506,786,104.54    423,850,000.00  33,772,268.05    480,700,000.00    483,708,372.59资金往来        非经营性往来

            巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限

上市公司的子公司                          控股子公司    其他应收款      93,738,501.25      8,000,000.00  3,682,934.23    70,405,884.00    35,015,551.48资金往来        非经营性往来
公司及其附属

企业        巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司  控股子公司    其他应收款      272,445,660.39        110,000.00  10,928,731.81    136,208,951.00    147,275,441.20资金往来        非经营性往来

            巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司  控股子公司    其他应收款      57,506,503.92      1,170,000.00  2,216,295.54    46,274,488.00    14,618,311.46资金往来        非经营性往来

                                                                                                                                                          资金往来及代垫

            北京快乐小草运动草科技有限公司  控股子公司    其