宏利基金孟杰 深耕科技成长 把握逆向投资机会
2024年04月22日
【摘要】“我认为的逆向投资就是选择个股阿尔法和行业贝塔叠加的标的。在行业不好的时候坚守住,那么当行业转好的时候,就可能会赚取更高的收益。”宏利基金研究部副总经理孟杰表示。......对于电新行业,孟杰表示,行业当前处于景气度触底阶段,远期发展空间仍...
“我认为的逆向投资就是选择个股阿尔法和行业贝塔叠加的标的。在行业不好的时候坚守住,那么当行业转好的时候,就可能会赚取更高的收益。”宏利基金研究部副总经理孟杰表示。
以“逆向布局,自下而上选择竞争力强的公司”为投资理念的孟杰,从入行起就扎根化工、电子等行业深度研究,并随着中国制造产业结构转型升级不断精进,在深度参与新能源、电子等产业发展浪潮后,形成了一套独特的“以高端制造业为核心、以其他行业白马为卫星”的投资体系。
逆向布局
“我的投资理念比较简单,就是自下而上选出更好的公司。”在孟杰看来,只要一个行业不发生颠覆性的变革,从中长期来看,选择这个行业内竞争力最强的公司,相信其业绩会持续增长,市值也可以持续成长。
从短期来看,“我更加倾向左侧逆向布局”。孟杰解释,他会从目前市场上比较有争议的行业中选择竞争力较强的公司,当行业复苏时,这个公司首先会收获一波行业的预期修复,然后公司的业绩增长也会在估值上有所体现,这样会有一个戴维斯双击的过程。 ... 网页链接
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