申昊科技:关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300853证券简称：申昊科技公告编号：2024-029债券代码：123142债券简称：申昊转债杭州申昊科技股份有限公司关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

    证券代码：300853        证券简称：申昊科技        公告编号：2024-029

    债券代码：123142        债券简称：申昊转债

                杭州申昊科技股份有限公司

    关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开

    第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保

    额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况

    如下：

        一、公司为子公司提供担保情况

        为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计为子公司向

    银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款

    等各种银行业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时

    提供担保，预计担保额度不超过人民币 9,100 万元。其中为资产负债率超过 70%

    的子公司提供担保额度不超过2,000.00 万元,为资产负债率不超过70%的子公司

    提供担保额度不超过 7,100.00 万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般

    保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

        本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之

    日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再

    就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的

    情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司

    的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。对超出上述担保对象及

    总额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

        二、担保额度预计情况

                      担保方  被担保方最 截至2024年4  本次新增  本次新增担保额 是否关
担保方    被担保方  持股比例 近一期资产 月 21 日担保  担保额度  度占公司最近一 联担保
                                负债率  余额（万元）  （万元）  期净资产比例


          杭州晟冠科  100.00%  35.70%      170.92    4,100.00      3.73%      否
          技有限公司

          杭州申弘智

          能科技有限  100.00%  82.16%      53.6      1,000.00      0.91%      否
            公司

杭州申昊  申昊（新加

科技股份 坡）私人有限  100.00%  71.52%      536.05    1,000.00      0.91%      否
有限公司    公司

          西安申昊科  100.00%  42.08%        0      1,000.00      0.91%      否
          技有限公司

          福建申昊科

          技有限责任    70.00%  13.61%        0      2,000.00      1.82%      否
            公司

        三、被担保公司情况

        （一）杭州晟冠科技有限公司（以下简称“晟冠科技”）

        统一社会信用代码：91330110MA27WFB88Y

        成立日期：2015 年 12 月 07 日

        注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 1 幢 7 楼 718 室

        法定代表人：李旭

        注册资本：2,000 万人民币

        经营范围：制造、加工：机电设备、电子电力设备、计算机软硬件；服务：

    机电设备、电力设备的运维服务；技术开发、技术服务、技术咨询：机电设备、

    电力设备、计算机软硬件、系统集成；批发、零售：机电设备、电子电力设备、

    计算机软硬件、化工产品（除危险化学品及易制毒制品）；建筑工程施工；货物

    及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营

    的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

    可开展经营活动）

        主要财务指标：

                                                                        单位：万元

              项目                        2023 年 12 月 31 日（经审计）

      资产总额                                                    11,895.70

      负债总额                                                      4,810.06

      其中：银行贷款总额                                                0.00


    流动负债总额                                            4,810.06

净资产                                                      7,085.64

        项目                            2023 年度（经审计）

营业收入                                                      1,664.73

利润总额                                                    -2,081.68

净利润                                                      -2,176.18

    与上市公司关系：上市公司全资子公司。

    晟冠科技不是失信被执行人，具有良好的信用记录。

  （二）杭州申弘智能科技有限公司（以下简称“申弘智能”）

    统一社会信用代码：91330110MA2GL8XJ73

    成立日期：2019 年 04 月 01 日

    注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号西区一楼、西区五楼、
东区三楼

    法定代表人：杜礼会

    注册资本：1,000 万人民币

    经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；网络设备销售；消防技术服务；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    主要财务指标：

                                                                  单位：万元

          项目                        2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                      3,404.06

负债总额                                                      2,638.25

其中：银行贷款总额                                                0.00

    流动负债总额                                            2,638.25

净资产                                                        765.81

          项目                            2023 年度（经审计）

营业收入                                                        230.68

利润总额                                                      -872.44

净利润                                                      -1,068.04

    与上市公司关系：上市公司全资子公司。

    申弘智能不是失信被执行人，具有良好的信用记录。

  （三）申昊（新加坡）私人有限公司（以下简称“申昊新加坡”）

    注册号：202401460K

    注册资本：200 万新加坡元

    成立日期：2023 年 1 月 11 日

    注册地址：10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE(079903)
    经营范围：软件和应用程序开发（游戏与网络安全除外）；机器人制造与维修。

    主要财务指标：

                                                                  单位：万元

        项目                        2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                              450.69

负债总额                                                                0.00

其中：银行贷款总额                                                      0.00

    流动负债总额                                                      0.00

净资产                                                                450.69

        项目                            2023 年度（经审计）

营业收入                                                                  0

利润总额