电科院:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年04月22日 22:22
【摘要】苏州电器科学研究院股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、非公开发行股份(一)、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2...
苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、非公开发行股份 (一)、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股(A 股)38,322,487.00 股(每股面值 1 元),每股发行价格为 13.83 元,募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元,扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元,已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行89010154740022632账户380,000,000.00元和中国光大银行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元,另扣减审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用 838,322.49 元后,本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2016)00167 号验资报告。 (二)、募集资金存放和管理情况 1、募集资金专户存储及管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司根据制定的《募集资金管理 办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司于 2016 年 9 月 5 日分别与上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定,保荐人可以随时到开户银行查询专户资料,开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整;开户银行按月(每月 10 日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐人;开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整;公司一次 或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%(按照孰 低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%之间确定)的,开户银行应及时以传真方式通 知保荐人,同时提供专户的支出清单。 公司在项目资金支出时严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续,凡涉及每 一笔募集资金的支出,均须由有关部门提出资金使用申请,逐级由项目负责人、总经理签字, 其中大额支出由财务负责人确认后予以付款。 2、募集资金使用情况 单位:人民币万元 项目 金额 募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费) 51,650.00 减:支付发行费用 83.83 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,120.15 累计直接投入募集资金项目 31,790.58 其中:本期直接投入募集资金项目 - 加:累计利息收入扣除手续费净额 1,768.16 其中:本期利息收入扣除手续费净额 64.68 募集资金专储账户余额 6,423.60 3、募集资金结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存储专户余额为 6,423.60 万元,具体存放情况如 下: 单位:人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010154740022632 募集资金专户 6,423.60 合计 —— —— 6,423.60 (三)、募集资金的实际使用情况 本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更,也未发生募集资金投资项目 实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。 公司募集资金承诺投资项目为直流试验系统技术改造项目及归还银行借款。募集资金具 体使用情况如下表: 单位:人民币万元 募集资金总额 51,566.17 本年度投入募集资金总额 — 报告期内变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 46,910.73 累计变更用途的募集资金总额比例 — 项目 是否 截至期 可行 已变 项目达到 是否 募集资金 截至期末 末投资 性是 承诺投资项目和超募 更项 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 达到 承诺投资 累计投入 进度 否发 资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 预计 总额 金额(2) (%)(3) 生重 部分 期 效益 =(2)/(1) 大变 变更) 化 承诺投资项目 直流试验系统技术改 否 38,000.00 38,000.00 — 33,344.57 87.75 2024.12.31 -2,184.19 否 否 造项目 归还银行贷款 否 15,000.00 15,000.00 — 13,566.16 — — — — — 合计 — 53,000.00 53,000.00 — 46,910.73 — — -2,184.19 — — 由于直流试验系统技术改造项目是公司在 12kV 直流试验系统项目的基础上组建的高压直流试验系统,可使公司 直流试验能力从中压提升至高压;而公司 12kV 直流试验系统项目陆续于 2017 年 9 月才全部达到预定可使用状态。
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