万辰集团:关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2024-035福建万辰生物科技集团股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建万辰生...

证券代码：300972        证券简称：万辰集团      公告编号：2024-035

            福建万辰生物科技集团股份有限公司

            关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润-146,023,110.15 元，其中归属于母公司股东净利润为-82,926,513.32 元，2023年末母公司可供分配利润为 85,761,539.25 元。

  鉴于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司未来经营发展资金需求，为保证公司业务发展的稳定性与可持续性，实现公司及股东利益最大化，同时根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，经董事会审慎研究，决定公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

  不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度拟不进行利润分配的原因


  鉴于公司 2023 年度经营业绩出现亏损，且公司量贩零食业务目前处于快速发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，以及当前经营情况和现金流量情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

    三、未分配利润的用途与计划

  公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

    四、本次利润分配预案的决策程序

    （一）独立董事专门会议审议情况

  公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前经营环境及未来发展需求提出的 2023 年度利润分配预案，符合公司发展需要，不存在损害中小股东权益的情形。因此，独立董事同意将《公司 2023 年利润分配预案的议案》提交公司董事会审议。

    （二）董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，董事会认为：公
司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意此预案，并将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

    （三）监事会审议情况


  公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届监事会第十二次会议，监事会认为：公
司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。监事会同意此预案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、其他事项说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议；

  2、第四届董事会独立董事第四次专门会议；

  3、第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                    福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日