丰立智能:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301368证券简称：丰立智能公告编号：2024-014浙江丰立智能科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

 证券代码：301368        证券简称：丰立智能      公告编号：2024-014
              浙江丰立智能科技股份有限公司

          关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

                        的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,010万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用
5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中本公司已预付 188.68 万元）后的
募集资金为 61,873.05 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费188.68 万元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702 号）。
  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  58,990.10

                    项目投入                  B1                  4,000.00
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                      2.67

                    项目投入                  C1                  37,294.52
本期发生额

                    利息收入净额              C2                    691.04

                    项目投入                D1=B1+C1              41,294.52
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  693.71

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              18,389.29

实际结余募集资金                                F                  18,389.29

差异                                          G=E-F                      0.00

  [注] 本期共使用募集资金 8,007.32 万元用于补充流动资金，其中：

  ①根据公司补充流动资金募投项目安排使用募集资金 3,000.00 万元用于补充流动资
金。截止 2023 年 3 月 21 日补充流动资金募投项目的资金已按规定用途使用完毕，账户剩余
利息收入 7.32 万元转出用于补充流动资金，公司已于 2023 年 5 月 17 日对该募集资金专户
进行销户

  ②根据公司 2023 年 1 月 18 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及
公司 2023 年 2 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金
中的 5,000.00 万元永久补充流动资金

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州
黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

 开户银行                  银行账号        募集资金余额        备  注

中国农业银行股份有限  19916001040020605    46,924,152.11

公司台州院桥支行[注 1]
中国农业银行股份有限  19916001040026669  127,279,639.56
公司台州院桥支行[注 1]

招商银行股份有限公司  574900055110201      3,940,471.06

台州黄岩支行

招商银行股份有限公司  574900055110501      5,748,641.22

台州黄岩支行

宁波银行股份有限公司  88010122000754090                  2023 年 5 月 17 日注
台州分行[注 2]                                              销

 合 计                                    183,892,903.95

  [注 1]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行

  [注 2]鉴于补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2023 年 5 月 17
日对该募集资金专户进行销户，办理完成上述募集资金专户的注销手续，相应的募集资金三方监管协议随之终止

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。

  2. 本期超额募集资金的使用情况

  (1) 经公司 2023 年 1 月 18 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及
公司 2023 年 2 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金
5,000.00 万元永久补充流动资金。


及公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募
资金 15,990.10 万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 6,000.00 万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。

  2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 7,000.00 万元用于补充流动资金，超募资金中的 5,000.00 万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1. 募集资金使用情况对照表

                                                  浙江丰立智能科技股份有限公司
                                                        二〇二四年四月二十三日

  附件 1

                                        募集资金使用情况对照表

                                                                2023 年度

  编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司                                                                          金额单位：人民币万元

募集资金总额                                          58,990.10  本年度投入募集资金总额                                                37,294.52

报告期内变更用途的募集资金总额                                        无

累计变更用途的募集资金总额                                            无  已累计投入募集资金总额                                                41,294.52
累计变更用途的募集资金总额比例                                        无

  承诺投资项目    是否已变更    募集资金        调整后      本年度      截至期末      截至期末      项目达到预定    本年度    是否达到    项目可行性是否