安凯客车:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】安徽安凯汽车股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽安凯汽车股份有限公...

                    安徽安凯汽车股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2017 年度非公开发行募集资金项目

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，截至 2018 年 6 月 29 日
止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票
37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，
扣除与本次发行有关费用人民币 1,127.54 万元（不含进项税额），安凯客车实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。安凯客车对募集资金采取了专户存储管理。

  2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]888 号文核准，截至 2023 年 5 月 17 日
止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司发行股票 206,185,567 股，发行价格为 4.85 元/股。募集资金总额人民币 999,999,999.95 元，扣除与发行有关的费用人民币10,762,640.58 元（不含进项税额），安凯客车实际募集资金净额为人民币 989,237,359.37元。上述资金到位情况业经容诚计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0109号《验资报告》验证。安凯客车对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  1、2017 年度非公开发行募集资金项目

  2018 年度已使用金额


  公司募集资金使用情况为（1）上述募集资金到位前，截止 2018 年 7 月 25 日，公
司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,605.25 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,605.25 万元；（2）直接投入募集
资金投资项目 262.16 万元。2018 年度公司累计使用募集资金 5,867.41 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金应有余额为 12,491.05 万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,000.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额
后，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额为 8,543.23 万元（含
未支付发行费用）。

  2019 年度已使用金额

  公司募集资金使用情况为（1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 585.48 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 1,068.83 万元；（3）募集资金暂时性补充流动资金净增加额为 1,000.00 万元；（4）公司支付前期未支付的发行费用
18.00 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 5,959.77 万元（包含利息收
入）。

  2020 年度已使用金额

  公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,131.00 万元；（2）募
集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，募集资
金专户余额为 4,347.31 万元（包含利息收入）。

  2021 年度已使用金额

  公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,335.21 万元；（2）募
集资金暂时性补充流动资金归还净额为 1,000.00 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为 3,024.13 万元（包含利息收入）。

  2022 年度已使用金额

  公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,435.04 万元；（2）募
集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，募集资
金专户余额为 1,098.04 万元（包含利息收入）。

  本年度使用金额及结余金额情况

  公司募集资金使用情况为（1）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,263.89 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 1,836.98 万元；（3）募集资金暂

时性补充流动资金归还净额为 3,000.00 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户
余额为 0 万元（包含利息收入）。

  2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

  截至 2023 年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金 98,963.70 万元；扣除累计已使用
募集资金后，募集资金专户余额为 0 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  （一）2017 年度非公开发行募集资金项目

  2018 年 7 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“建
设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：人民币元

          银 行 名 称                  银行帐号                  余额

 中国建设银行股份有限公司        34050146860800002282                          0.00

            合  计                      ——                                0.00

  （二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

  2023 年 5 月 18 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国光
大银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                    金额单位：人民币元

              银 行 名 称                    银行帐号                余额

  中国光大银行股份有限公司合肥分行    76710180802878300                    已销户

  中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行 34050146860800006452                已销户

  中国民生银行股份有限公司合肥分行    639455651                            已销户

              合  计                        ——                    ——

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）2017 年度非公开发行募集资金项目

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18,523.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    （二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
98,963.70 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  （二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

                                            安徽安凯汽车股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 23 日


    附表 1：2017 年度非公开发行募集资金项目

                                  2023 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                                    18,358.46 本年度投入募                                            4,100.86
                                                                          集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                          -

累计变更用途的募集资金总额                                              - 已累计投入募                                          18,523.83
                                                                          集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                          -

承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度投  截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现  是否达到  项目可行性是否
金投向              项目（含部分 承诺投资 总额（1）  入金额  累计投入 进度（%）(3) 定可使用状  的效益    预计效益  发生重大变化
                      变更）    总额                        金额(2