开能健康:2023年年度报告

【摘要】开能健康科技集团股份有限公司2023年年度报告公告编号：2024-0302024年4月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者...

开能健康科技集团股份有限公司

        2023 年年度报告

            公告编号：2024-030

          2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

    公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING 及会计
机构负责人(会计主管人员)刘文军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺。

    公司在发展过程中，面临行业市场风险、境外经营风险、并购带来的财务风险、所投资标的公允价值变动可能影响公司经营业绩的风险以及募投项
目产生的风险等风险因素，上述风险及应对措施详见本报告第三节中“十二、公司面临的风险和应对措施”相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 565,021,428 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......60
第五节 环境和社会责任......83
第六节 重要事项......85
第七节 股份变动及股东情况......95
第八节 优先股相关情况......101
第九节 债券相关情况......102
第十节 财务报告......105

                      备查文件目录

  一、载有公司法定代表人瞿建国先生、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING

（瞿亚明）先生及会计机构负责人刘文军先生签名并盖章的财务报表。

  二、载有天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师叶慧、侯杰签名并盖章的审计报告原件。

  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  四、经公司法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件。

  五、其他有关资料。

  六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。


                          释义

            释义项              指                                释义内容

开能健康、开能环保、公司、本公司  指  开能健康科技集团股份有限公司

开能润鑫、浙江润鑫、润鑫电器      指  浙江开能润鑫电器有限公司（原名浙江润鑫电器有限公司）

开能华宇                          指  江苏开能华宇环保设备有限公司

奔泰、上海奔泰                    指  上海奔泰水处理设备有限公司

广东世纪、世纪丰源                指  广东世纪丰源饮水设备制造有限公司

原能集团                          指  原能细胞科技集团有限公司

原能生物                          指  上海原能细胞生物低温设备有限公司

上海森陆                          指  上海森陆投资中心（有限合伙）

上海森捌                          指  上海森捌投资中心（有限合伙）

高森基金                          指  上海高森私募基金管理有限公司

开能香港或开能控股                指  开能控股香港有限公司

北美开能                          指  Canature N.A. Inc

苏州厚宇                          指  苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）

POE 设备                          指  Point of Entrance 入口处处理，包括前置过滤器、中央净水机、中央软水机

POU设备                        指  Point of Use 使用点处理，包括 RO膜反渗透净水机、净饮机等各种终端直饮机

报告期                            指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日

上年同期                          指  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日

元、万元                          指  人民币元、万元

《公司法》                        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                        指  《中华人民共和国证券法》

中国证监会或证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                            指  深圳证券交易所

天职国际                          指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、国浩                        指  国浩律师（上海）事务所

巨潮资讯网                        指  http://www.cninfo.com.cn


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  开能健康                  股票代码                  300272

 公司的中文名称            开能健康科技集团股份有限公司

 公司的中文简称            开能健康

 公司的外文名称（如有）    Canature Health Technology Co., Ltd.

 公司的外文名称缩写（如    Canature Health

 有）

 公司的法定代表人          瞿建国

 注册地址                  上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号

 注册地址的邮政编码        201299

 公司注册地址历史变更情况  不适用

 办公地址                  上海市浦东新区川沙镇川大路 518 号

 办公地址的邮政编码        201299

 公司网址                  www.canature.com

 电子信箱                  dongmiban@canature.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                                            徐延茂                            陆董英

 联系地址                          上海市浦东新区川大路 518 号        上海市浦东新区川大路 518 号

 电话                              021-58599901                        021-58599901

 传真                              021-58599901                        021-58599901

 电子信箱                          dongmiban@canature.com              dongmiban@canature.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所：http://www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                                公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

 会计师事务所办公地址                                上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼

 签字会计师姓名                                      叶慧、侯杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用

    保荐机构名称                  保荐机构办公地址              保荐代表人姓          持续督导期间

                                                                    名

长江证券承销保荐有限  中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198  李光耀 方雪  2023 年 8 月 8 日至 2025 年 12月
公司                  号 28 层                                  亭            31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                            2022 年              本年比上              2021 年

                  2023 年                                        年增减

                                    调整前          调整后      调整后      调整前          调整后

营业收入        1,671,699,376.58  1,660,642,447.43  1,660,642,447.43      0.67%  1,511,487,428.56  1,511,487,428.56
（元）
归属于上市公

司股东的净利    132,446,680.84    92,730,943.47    92,561,924.26    43.09%  104,859,883.20  104,859,883.20
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除

非经常性损益    104,756,280.97    73,666,732.03    73,497,712.82    42.53%    63,339,903.42    63,339,903.42
的