超越科技:2023年度总经理工作报告

【摘要】2023年度总经理工作报告各位董事：我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司总体经营情况2023年,公司实现营业收入26,356.0...

              2023 年度总经理工作报告

各位董事：

  我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  （一）报告期内公司总体经营情况

  2023 年,公司实现营业收入 26,356.05 万元，比上年同期上升
24.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,981.60 万元，同比下降 454.05%。

  （二）报告期内主营业务范围及经营状况

  1、公司主营业务范围及经营状况

  公司是一家专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业。公司自成立起即致力于节能环保行业。公司目前阶段主要提供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解和报废汽车拆解服务，主要生产的产品为部分工业危险废物资源化利用产品、废弃电器电子产品和报废汽车拆解产物。报告期内，公司主营业务结构稳定，子公司安徽德慧绿色环保有限公司投入运营。
  2、2023 年主营业务产品情况表

                                                          单位：万元

                                          营业收入  营业成本 毛利率比
    项目    营业收入 营业成本 毛利率 比上年同  比上年同 上年同期
                                          期增减    期增减    增减

  电子废物处置    10,257.31  11,739.64  -14.45%      52.92%    59.26%    -4.56%

  危险废物处置    11,571.61  11,830.19  -2.23%    -19.65%    -2.55%  -17.93%

                                        营业收入  营业成本 毛利率比
    项目    营业收入 营业成本 毛利率 比上年同  比上年同 上年同期
                                          期增减    期增减    增减

  汽车拆解业务    4,507.06  5,719.67  -26.90%      0.00%      0.00%    0.00%

    检测业务          18.43      50.53 -174.13%      0.00%      0.00%    0.00%

  锂电池业务          0.21          -  100.00%      0.00%      0.00%    0.00%

    其他业务          1.43      1.22  14.69%      0.00%      0.00%    0.00%

      合计        26,356.05  29,341.25  -11.33%      24.86%    50.38%  -18.90%

  3、公司主要供应商、客户情况

  （1）前五大主要供应商

                                                          单位：万元

          供应商名称                采购金额          占比

第一名                                    4,812.36          27.10%

第二名                                    4,342.60          24.46%

第三名                                    1,218.11          6.86%

第四名                                    1,210.71          6.82%

第五名                                      742.54          4.18%

              合计                        12,326.32          69.42%

  （2）前五大客户

                                                          单位：万元

            客户名称                  销售额            占比

第一名                                    1,945.76          7.38%

第二名                                    1,563.58          5.93%

第三名                                    1,421.46          5.39%

第四名                                    1,240.19          4.71%

第五名                                    1,187.74          4.51%

              合计                        7,358.73          27.92%

  4、扣除非经常性损益的净利润


    公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润-11,981.60万元， 扣除非经常性损益 1,136.99 万元，扣非后净利润-13,118.59 万元。
    5、主要费用情况

                                                            单位：万元

  项目      2023 年      2022 年    同比增减      重大变动说明

                                                  报告期公司为拓展危
销售费用      1,136.54      717.21      58.47% 废业务人员及费用增
                                                  加，德慧绿色投产运
                                                  增加销售费用所致

                                                  母公司转固资产折旧
                                                  及摊销增加，报告期
管理费用      3,414.10    1,984.38      72.05% 增加中介服务费、子
                                                  公司绿色德慧报告期
                                                  开始正式投入运营增
                                                  加设备、人员等

财务费用        608.32      321.83      89.02% 子公司项目贷款利息
                                                  费用增加所致

                                                  报告期安徽省重大专
研发费用      1,885.72      912.99    106.54% 项“揭榜挂帅”项目
                                                  合作研发费用增加所
                                                  致

    6、报告期内公司资产、负债构成情况

  （1）资产

                                                            单位：万元

        项目        期末余额  期初余额  同比增减额    增减

  流动资产：          32,198.95  38,716.57    -6,517.62    -16.83%

    货币资金          6,773.95  14,573.28    -7,799.33    -53.52%

    应收票据            550.89      473.6        77.29      16.32%

    应收款项融资        177.94    193.24        -15.3      -7.92%

    应收账款          18,745.08  17,022.09    1,722.99      10.12%

    预付款项            482.21  1,146.81      -664.6    -57.95%

    其他应收款          485.03      765.5      -280.47    -36.64%

    存货              2,197.34        936    1,261.34    134.76%

  其他流动资产      2,786.51  3,606.05      -819.54    -22.73%

 非流动资产：        92,604.74  79,663.83    12,940.91      16.24%

  固定资产          60,506.32  50,337.50    10,168.82      20.20%

  在建工程          11,002.49  12,702.68    -1,700.19    -13.38%

  无形资产          10,118.71  10,322.51      -203.8      -1.97%

  使用权资产            81.53          -        81.53          -

  长期待摊费用        560.46    321.98      238.48      74.07%

  递延所得税资产        145.9      836.1      -690.2    -82.55%

  其他非流动资产    10,189.33  5,143.05    5,046.28      98.12%

  变化较大项目说明：

  ① 货币资金的减少，主要是支付原材料采购款及工程款所致；
  ② 预付款项的减少，主要是预付款项结算增加所致；

  ③ 存货的增加，主要是家电拆解及汽车拆解原料库存增