深华发Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳中恒华发股份有限公司单位：人民币万元占用方与上市上市公司2023年期2023年度占用2023年度2023年度2023年期非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关...

        上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  编制单位：深圳中恒华发股份有限公司                                                                                                单位：人民币万元
                                      占用方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度占用  2023 年度  2023 年度  2023 年期

非经营性资金占用    资金占用方名称    公司的关联关 核算的会计科 初占用资  累计发生金额  占用资金  偿还累计  末占用资金  占用形成  占用性质
                                            系          目      金余额    （不含利息）    的利息  发生金额    余额      原因

                                                                                            （如有）

控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计

前控股股东、实际
控制人及其附属企

      业

      小计

其他关联方及其附

    属企业

      小计

      总计

                                                                - 3 -


                                      往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度往来  2023 年度  2023 年度  2023年期末

其它关联资金往来    资金往来方名称    公司的关联关 核算的会计科 初往来资  累计发生金额  往来资金  偿还累计  往来资金余  往来形成  往来性质
                                            系          目      金余额    （不含利息）    的利息    发生金额      额        原因

                                                                                            （如有）

                  香港誉天国际投资有  同一控股股  应收账款                                                                销售商品  经营性占用
                  限公司                    东                    1,223.41        9,891.40              9,326.91      1,787.90

                  武汉恒生光电产业有  同一控股股  应收账款                                                                销售商品  经营性占用
                  限公司                    东                      54.93        1,773.99              1,824.77        4.15

控股股东、实际控  香港誉天国际投资有  同一控股股                                                                            采购原材

制人及其附属企业                            东      预付款项    1,007.18        6,361.00              6,302.22      1,065.96            经营性占用
                  限公司                                                                                                          料

                  武汉恒生光电产业有  同一控股股  其他应收款                                                                代收付电  经营性占用

                  限公司                    东                        0.35          98.37                98.69        0.03    费

                          小计                                    2,285.87        18,124.76              17,552.59      2,858.04

                  深圳市华发物业租赁    子公司    其他应收款                                                                往来款    非经营性占
                  管理有限公司                                      455.89                                            455.89                用

                  武汉恒发科技有限公    子公司    其他应收款                                                                往来款    非经营性占
上市公司的子公司  司                                              7,920.76        1,700.00              3,800.23      5,820.53                用

  及其附属企业

                  深圳中恒华发物业有    子公司    其他应收款                                                                往来款    非经营性占
                  限公司                                          1,572.64        5,302.24              6,130.06      744.81                用

                          小计                                    9,949.29        7,002.24              9,930.29      7,021.23

其他关联方及其附

    属企业

      总计                                                        12,235.16        25,127.00              27,482.88      9,879.27

法定代表人：                                          主管会计工作负责人：                                  会计机构负责人：

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