正威新材:关于公司开展远期结汇业务的公告

【摘要】证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2024-18江苏正威新材料股份有限公司关于开展远期结汇业务的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、投资的种类：...

 证券代码：002201    证券简称：正威新材    公告编号：2024-18
            江苏正威新材料股份有限公司

            关于开展远期结汇业务的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资的种类：远期结汇

    2、投资金额：2,000万美金

    3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险，敬请投资者注意投资风险。

    一、投资情况概述

    1、投资目的：目前江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入的30%左右为外销，结算多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定的影响。公司拟根据具体情况，适时、适度地开展远期结汇业务来规避未来汇率波动的风险。

    2、投资金额：公司（含合并报表范围内公司）开展远期结汇累计不超过2,000万美元

    3、投资方式：远期结汇（与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。）

    4、投资期限：开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

    5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

    二、审议程序

  公司于2024年4月19日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的公司）在累计不超过2,000万美元的额度内，适时、适度地开展美元远期结汇业务。根据《公司章程》《公司远期结汇管理制度》等规定，本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    三、投资风险分析及风控措施


  1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《公司远期结汇管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测不准确可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

    四、投资对公司的影响

  公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，有助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。
    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                        江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 19 日