海泰科:2024年一季度报告

【摘要】 证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2024-050 债券代码：123200债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假...

  证券代码：301022                        证券简称：海泰科                        公告编号：2024-050

  债券代码：123200                        债券简称：海泰转债

                青岛海泰科模塑科技股份有限公司

                      2024 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否

                                              本报告期              上年同期        本报告期比上年同期
                                                                                            增减（%）

 营业收入（元）                                  140,218,322.92          104,244,353.72              34.51%

 归属于上市公司股东的净利润（元）                  238,396.91            8,864,286.21            -97.31%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的          -2,270,347.09            7,766,574.25            -129.23%
 净利润（元）

 经营活动产生的现金流量净额（元）                -3,069,430.49            -8,301,080.72              63.02%

 基本每股收益（元/股）                                  0.0029                  0.1065            -97.28%

 稀释每股收益（元/股）                                  0.0029                  0.1065            -97.28%

 加权平均净资产收益率                                  0.02%                  0.98%              -0.96%

                                                  本报告期末              上年度末  本报告期末比上年度
                                                                                              末增减（%）

 总资产（元）                                  1,883,854,415.45        1,850,347,745.42              1.81%

 归属于上市公司股东的所有者权益（元）          1,005,067,464.76        1,006,099,194.22              -0.10%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是□否
是□否

                                                                            本报告期

 支付的优先股股利                                                                                    0.00

 支付的永续债利息（元）                                                                              0.00

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                          0.0028

（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用

                                                                                                单位：元

                          项目                                本报告期金额                说明

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符

 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续                403,478.11

 影响的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企

 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置              2,350,865.23

 金融资产和金融负债产生的损益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    4,314.77

 减：所得税影响额                                                      249,914.11

 合计                                                                2,508,744.00            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
1.资产负债表项目

                                                                                                单位：元

    项目          期末余额        年初余额      同比增减                    变动说明

应收票据            12,894,781.16    6,729,330.90      91.62%主要系本报告期客户以票据结算货款增加所致

应收款项融资        13,360,610.75    8,147,926.41      63.98%主要系本期客户以票据结算货款增加所致

预付款项            19,028,301.62    30,708,784.98      -38.04%主要系本报告期预付供应商款项减少所致

其他应收款            4,890,585.68    1,962,167.88    149.24%主要系本报告期应收出口退税及保证金增加所致

其他流动资产          1,138,953.82      321,141.70    254.66%主要系本报告期增值税留抵金额增加所致

在建工程              229,696.61              -    100.00%主要系本报告期新增厂房建设所致

长期待摊费用          946,331.57      601,779.06      57.26%主要系本报告期长期待摊费用增加所致

短期借款            15,000,000.00                    100.00%主要系本报告期新增银行借款所致

应付职工薪酬        16,490,738.72    25,566,704.91      -35.50%主要系本报告期未支付的职工薪酬减少所致

其他应付款            1,498,736.01      939,486.48      59.53%主要系本报告期应付工会经费增加所致

其他流动负债        13,977,606.57    9,276,313.59      50.68%主要系本报告期未到期票据增加所致

租赁负债              1,115,826.23    1,875,742.65      -40.51%主要系本报告期支付租赁费，租赁期减少所致

其他综合收益        -2,898,175.71    1,553,756.14            主要系本报告期泰国子公司受汇率波动影响使得其
                                                    -286.53%他综合收益下降所致

2.利润表项目：

                                                                                                单位：元

      项目            本期金额        上期金额    同比增减                  变动说明

营业收入              140,218,322.92  104,244,353.72          主要系本报告期模具达到验收状态，确认收入增加
                                                        34.51%所致

营业成本              108,194,357.39    80,708,971.67          主要系本报告期模具确认收入增加，成本同步增加
                                                        34.05%所致

税金及附加              1,696,687.40      407,076.07  316.80%主要系本报告期城建税教育费附加等税费增加所致

财务费用                12,377,197.12      156,628.12  78