盛屯矿业:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-5募集资金年度存放与使用情况鉴证报告XYZH/2024CDAA4F0054盛屯矿业集团股份有限公...

            盛屯矿业集团股份有限公司

                    2023 年度

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

 索引                                              页码

鉴证报告                                            1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告        1-5


          募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                                        XYZH/2024CDAA4F0054
                                                  盛屯矿业集团股份有限公司
盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

  我们对后附的盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业)关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

  盛屯矿业管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，盛屯矿业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛屯矿业 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

  本鉴证报告仅供盛屯矿业 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，

                      鉴证报告（续）        XYZH/2024CDAA4F0054
                                                  盛屯矿业集团股份有限公司

不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师：

                                      中国注册会计师：

            中国 北京                二○二四年四月二十二日

盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

                盛屯矿业集团股份有限公司

      关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律任。

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特定对象
发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销商中信证券
股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验
资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）321,520,664 股后实收资本的验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0400002 号）。

  2、募集资金以前年度使用金额

                                                                    单位：元

    序号                        项目                                金额

    1      募集资金总额                                          2,224,922,994.88

    2      减：已支付发行费                                        20,809,743.88

    3      减：募投项目进度款                                    1,627,503,629.14

    4      加：利息收入扣除手续费净额                                6,487,141.78

    5      减：利用闲置募集资金补充流动资金                        400,319,262.96

    6      其中：销户余额转回结算户                                    319,262.96

    7      2022 年 12 月 31 日募集资金余额                            182,777,500.68

  3、募集资金本报告期使用金额及年末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，本募投项目已结项，募集资金已对承诺项目使用完毕,募
集账户已注销。

                                                                    单位：元

    序号                        项目                                金额

    1      2023 年 1 月 1 日募集资金余额                              182,777,500.68

    2      加：归还暂时补充流动资金的募集资金                      400,000,000.00


    3      减：募投项目进度款                                      425,215,290.34

    4      加：利息收入扣除手续费净额                                  571,819.09

    5      减：项目结项永久补充流动资金                            158,134,029.43

    6          其中：销户余额转回结算户                              3,304,524.55

    7      2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                        -

  二、募集资金管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（详情请见公司于2022年8月13日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》），明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                    单位：元

对应项目名称      开户银行及银行账号      募集资金初始存放金  截至 2023 年 12 月 31
                                                    额              日账户余额

卡隆威项目    中国工商银行股份有限公司厦门        450,000,000.00

              城建支行                                                  已销户

补充流动资金  （4100020729200162533）                50,000,000.00

卡隆威项目    兴业银行股份有限公司厦门分行        350,000,000.00

              （129680100101185549）                                      已销户

补充流动资金                                      59,022,994.88

卡隆威项目    交通银行股份有限公司厦门吕岭        200,000,000.00        已销户

              支行（352000665013001000578）

              招商银行股份有限公司厦门政务

卡隆威项目    中心支行                          400,000,000.00        已销户

              （755901567810222）

              中国农业银行股份有限公司厦门

卡隆威项目    金融中心支行                      200,000,000.00        已销户

              （40328001040064928）

补充流动资金  厦门银行股份有限公司故宫支行        250,000,000.00        已销户

              （80116600002924）

              中国银行股份有限公司厦门会展

补充流动资金  中心支行                          250,000,000.00        已销户

              （424782778441）

                  合计                        2,209,022,994.88