汇川技术:关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2024-026深圳市汇川技术股份有限公司关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

证券代码：300124          证券简称：汇川技术          公告编号：2024-026
              深圳市汇川技术股份有限公司

        关于将首次公开发行股票部分募投项目结项

      并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发行股票（以下简称“IPO”）超募资金投资项目苏州汇川企业技术中心结项，结项后，首次公开发行股票所涉募投项目均全部实施完毕。

  ●公司拟将 IPO 募投项目所涉节余资金 21,518.70 万元（全部为利息及理财等收
益，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）永久性补充流动资金。

  ●公司 IPO 募投项目节余资金超过该次募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久性补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 IPO 超募资金投资项目苏州汇川企业技术中心结项，并将截至 2024
年 3 月 31 日的 IPO 所涉节余募集资金 21,518.70 万元永久性补充流动资金（全部为利
息及理财等收益，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2010 年度首次公开发行股票并募集资金到位和管理情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股。本公司于2010年9月13日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)2,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币71.88元，共计募集人民币1,940,760,000.00元。经此发行，注册资本变更为人民币108,000,000.00元。截至2010年9月16日，本公司共计募集货币资金人民币1,940,760,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币82,445,040.00元，实际募集资金净额为人民币1,858,314,960.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具的立信大华验字[2010]117号《验资报告》验证确认。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方/四方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

    二、募集资金总体使用情况

    （一）首次公开发行时承诺投资项目的使用及节余情况

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号                项目名称                  项目投资额      募集资金投资额

  1    生产高性能变频器                                8,573.06          8,573.06

  2    生产电梯一体化控制系统                          4,551.95          4,551.95

  3    生产高性能伺服系统                              6,114.27          6,114.27

  4    生产稀土永磁同步电机直驱系统                    5,317.11          5,317.11

  5    企业技术中心建设                                2,739.00          2,739.00

  6    营销网络中心                                    1,985.00          1,985.00

                    小  计                            29,280.39          29,280.39

  7    其他与主营业务相关的营运资金                          -                -

  注：“其他与主营业务相关的营运资金”即超募资金。

  截至 2012 年 9 月 30 日，上述六个承诺投资项目均已完成项目建设，节余资金共
计：78,184,671.86元，其中节余本金72,626,616.87元，占承诺投资募集资金总额24.80%；
利息 5,558,054.99 元。2012 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通
过，同意公司将上述六个承诺投资项目节余募集资金 78,184,671.86 元用于永久性补充流动资金。

    （二）超募资金投资项目使用情况


  截至 2024 年 3 月 31 日，超募资金本金对应的投资项目如下：

                                                                    单位：万元

            超募资金投向              募集资金承诺投资总额    投资进度

 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司              3,000.00          已结项

 在香港设立全资子公司                                4,114.94          已结项

 苏州汇川企业技术中心                                33,932.16          已结项

 生产大传动变频器项目                                10,172.00          已结项

 生产新能源汽车电机控制器项目                        10,674.00          已结项

 生产光伏逆变器项目                                  20,658.00          已结项

 收购宁波伊士通 40%股权                              11,000.00          已结项

 汇川技术总部大厦                                    33,000.00          已结项

 永久补充流动资金                                    30,000.00          已结项

          超募资金投向小计                        156,551.10              --

  具体情况如下：

  1.公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金。根据公司第二届董事会第二次会议决定，该 15,000 万元在 2011 年转为永久补充流动资金。

  2.公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1,500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。本项目实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。

  3.公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至目前公司实际使用超募资金 3,000 万元。

  4.公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至目前实际使用 30,000万元。

  5.公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，对苏州汇川企业技术中心项目增加投入超募资金 12,403.16 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分募投项目追加投资金额的议案》，对苏州汇川企业技术中心项目追加投资 18,861 万元，其中使用募集资金产生的利息净额追加 8,050.85 万元。截
至 2023 年 12 月 31 日，苏州汇川企业技术中心项目已达到预定可使用状态（已完成
竣工验收，正进行政府验收），截至目前公司实际使用募集资金 41,983.04 万元（含募集资金利息净额 8,050.85 万元及节余募集资金利息）。

  6.公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至目前公司实际使用超募资金 11,000 万元。

  7.2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川
技术股份有限公司关