海大集团:年度募集资金使用鉴证报告
2024年04月22日 18:42
【摘要】关于广东海大集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录关于广东海大集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告广东海大集团股份有限公司2023年度募集资金1-4存放与...
关于广东海大集团股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于广东海大集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东海大集团股份有限公司 2023年度募集资金 1-4 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东海大集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 440A008391号 广东海大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东海大集团股份有限公司(以下简称海大集团)《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 “专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海大集团董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海大集团董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合海大集团实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核,我们认为,海大集团董事会编制的 2023 年度专项报告符合《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了海大集团 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供海大集团披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十九日 广东海大集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定,现将广东海大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]205号)核准,广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张,每张面值100元,募集资金总额为2,830,000,000.00元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额2,810,854,230.16元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字〔2020〕440ZC0065号《验资报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目235,526.09万元,尚未使用的金额为47,379.98万元(其中募集资金45,693.25万元,专户存储累计利息扣除手续费1,686.73万元)。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度,本公司募集资金投入项目47,386.08万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目282,912.17万元,募集资金已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2020年5月11日经本公司2019年年度股东大会审议通过。 根据管理制度并结合经营需要,从2020年4月起,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 2022年7月,因公司向特定对象发行A股股票的需要,决定聘请广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)担任向特定对象发行A股股票的保荐机构,并与广发证券签署了保荐协议。自签署之日起,原保荐机构尚未完成的持续督导工作将由广发证券承接,为保障募集资金持续督导工作的正常进行,公司与保荐机构广发证券及募集资金专户各银行重新签署了募集资金监管协议。 公司与上述保荐机构签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议正常履行中。截至2023年12月31日,本公司均严格按照募集资金监管协议的规定,存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000391212 募集资金户 0.00 支行 招商银行股份有限公司广州天安 120917283010802 募集资金户 0.00 支行 交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000391537 募集资金户 0.00 支行 招商银行股份有限公司广州天安 120917283510201 募集资金户 0.00 支行 中信银行股份有限公司广州北京 8110901013401127337 募集资金户 0.00 路支行 中信银行股份有限公司广州北京 8110901012301131405 募集资金户 0.00 路支行 中国工商银行股份有限公司广州 3602177619100257910 募集资金户 0.00 番禺节能科技园支行 平安银行股份有限公司广州分行 15117653920028 募集资金户 0.00 营业部 招商银行股份有限公司广州天安 120917284010301 募集资金户 0.00 支行 平安银行股份有限公司广州信源 15000103196428 募集资金户 0.00 支行 平安银行股份有限公司广州分行 15068809210060 募集资金户 0.00 营业部 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行股份有限公司广州番禺 660072909420 募集资金户 0.00 支行 交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000393658 募集资金户 0.00 支行 中信银行股份有限公司广州北京 8110901012001131135 募集资金户 0.00 路支行 交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000391461 募集资金户 0.00 支行 交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000825712 募集资金户 0.00 支行 中国工商银行股份有限公司广州 3602177619100277296 募集资金户 0.00 番禺节能科技园支行 中信银行股份有限公司广州番禺 8110901012701538894 募集资金户 0.00 支行 中信银行股份有限公司广州番禺 8110901012701538822 募集资金户 0.00 支行 中信银行股份有限公司广州番禺 8110901013601538778 募集资金户 0.00 支行 中信银行股份有限公司广州番禺 8110901013401538780 募集资金户 0.00 支行 中信银行股份有限公司广州番禺 8110901012701539568 募集资金户 0.00 支行 汇丰银行(中国)有限公司广州番 929001543021 募集资金户 0.00 禺支行(注) 交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000510
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