华夏银行:华夏银行日常关联交易公告

【摘要】A股代码：600015A股简称：华夏银行编号：2024—15华夏银行股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●...

A 股代码：600015        A 股简称：华夏银行          编号：2024—15
    华夏银行股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：

  华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已审议通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定日常关联交易额度如下：

  1．首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币112.1580 亿元。

  2．国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。

  3．中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。

  4．北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。

  5．云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易
额度人民币 291.8834 亿元。

  6．华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿
元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元。
  7．华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿
元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。
●股东大会审议

  本公司与上述首钢集团有限公司及其关联企业、国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业、中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业、北京市基础设施投资有限公司及其关联企业、云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业，华夏金融租赁有限公司和华夏理财有限责任公司日常关联交易额度，尚需提交股东大会审议。
●回避事宜：

  上述交易为关联交易，关联董事均已回避表决。
●关联交易影响：

  上述关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  本公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过《关于
申请关联方日常关联交易额度的议案》。

  1．同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。


  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回
避。

  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

  2．同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱敏、马晓燕回避。
  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

  3．同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟、曾北川回
避。

  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

  4．同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。


  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关继发回避。

  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

  5．同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

  表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

  6．同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币6.6643 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

  表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

  7．同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币714.6003 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

  表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。


    上述议案所涉 7 项关联交易已经董事会关联交易控制委员会、独立董事专门
 会议及董事会审议通过，尚须提交股东大会批准。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    1．与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易

                                                        （单位：人民币百万元）

  关联交易类别      计算口径    2023 年度预计上限 截至 2023 年 12 月 31 日交易金额
                                                    （余额）/2023 年 5-12 月金额

  授信类交易        授信额度            30,500.00                    12,271.21

  资产转移        转让价格              500.00                            0

财务咨询顾问服务 服务费收入/支出            145.00                            0

  资产托管服务      服务费收入                0.50                            0

  理财服务        服务费收入              50.00                          0.27

  综合服务    服务费收入/支出            32.80                        13.55

 资金交易与投资  交易价格/损益          1,420.00                        354.64

    存款          非活期存款            9,500.00                        280.62

    注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联 企业的交易额度。

    部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是 本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行 时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定 变化，导致部分额度的执行存在差异。

    2．与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易

                                                        （单位：人民币百万元）

  关联交易类别      计算口径    2023 年度预计上限 截至 2023 年 12 月 31 日交易金额
                                                    （余额）/2023 年 5-12 月金额

  授信类交易        授信额度            30,500.00                    1,390.70

    资产转移        转让价格            13,500.00                            0

财务咨询顾问服务  服务费收入/支出            330.00                        3