蓝天燃气:蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告

【摘要】证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2024-036转债代码：111017转债简称：蓝天转债河南蓝天燃气股份有限公司因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

  证券代码：605368      证券简称：蓝天燃气      公告编号：2024-036

  转债代码：111017      转债简称：蓝天转债

            河南蓝天燃气股份有限公司

    因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     “蓝天转债”调整前转股价格：10.13 元/股

     “蓝天转债”调整后转股价格：9.28 元/股

     “蓝天转债”转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 29 日

     证券停复牌情况：适用

  因实施 2023 年权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                  停牌

 证券代码  证券简称    停复牌类型    停牌起始日          停牌终止日    复牌日
                                                  期间

111017    蓝天转债  可转债转股复牌  2024/4/22          2024/4/26    2024/4/29

      一、转股价格调整依据

      2024年4月15日，公司召开的2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司
  2023年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基

  数，每股派发现金红利0.85元（含税），不转增股本，不送红股。

      本次权益分派实施情况详见公司于2024年4月23日披露的《蓝天燃气2023年
  度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）.

      根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关
  规定，在“蓝天转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

  因此，“蓝天转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

    二、本次转股价格调整公式

  根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，确定本次可转债转股价格的确定与调整方式，具体为：

  “转股价格的确定及其调整

  ……

  2、转股价格的调整方式及计算公式

  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1= P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  ……”

  根据前述公司可转债价格调整公式。因公司派发现金红利，“蓝天转债”转股价格依照转股价格调整公式（P1=P0-D）进行相应调整，其中P0为调整前转股
价格10.13元/股，D为派发现金红利0.85元/股。

  因此，本次调整后转股价格P1=P0-D=10.13元/股-0.85元/股=9.28元/股。
    “蓝天转债”转股价格调整实施时间为2024年4月29日。“蓝天转债”自2024年4月22日暂停转股，自2024年4月29日起转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。

                                        河南蓝天燃气股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 23 日