亚星锚链:亚星锚链关于使用公司自有资金购买理财产品的公告

【摘要】证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2024-010江苏亚星锚链股份有限公司关于使用公司自有资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601890      证券简称：亚星锚链      公告编号：临 2024-010
                江苏亚星锚链股份有限公司

          关于使用公司自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

       委托理财受托方：银行、券商等金融机构

       本次委托理财金额：以不超过人民 16 亿元的闲置自有资金进行委托
        理财，在此额度内资金可以滚动使用

       委托理财产品名称：理财产品

       委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年

       履行的审议程序：经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第四次
        会议审议通过

  2024 年 4 月 19 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

    一、本次委托理财概况

    （一）购买理财产品目的

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。

  （二）资金来源

  公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

  （三）委托理财产品的基本情况


  自股东大会审议通过之日起 1 年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过 16 亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的理财产品。

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

  1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  二、委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币 16 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

  （二）委托理财的资金投向

  公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。


    （三）风险控制分析

    公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控
 制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进
 行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

    三、委托理财受托方的情况

    公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公
 司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等关联关系或其他关系。

    四、对公司的影响

                                                            单位：万元

          项目              2023 年 12 月 31 日/      2024 年 3 月 31 日/
                                  2023 年度            2024 年 1-3 月

        资产总额                490,316.82            484,818.51

        负债总额                129,245.71            116,858.74

        净资产                  361,071.10            367,959.77

经营活动产生的现金流量净额        24,833.79              -10,152.25

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 161,329.30 万元，公司拟使用

 不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占经审计最近一期货币资 金的比例为 99.18%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲 置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值
 增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状
 况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

    五、风险提示

    公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但
 金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流
 动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影
 响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事

 会第四次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，
 同意公司使用不超过 16 亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以
滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行
使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

  监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自
有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 16 亿元自有资金购买理财产品。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          金额：万元

                                                                    尚未收回

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益

                                                                    本金金额

  1    券商理财产品    80,858        17,421      1,165.11      63,037

  2    信托理财产品    19,717          0            0.00        19,717

  3    公募理财产品      9,000            0            0.00        9,000

        合计            109,575        17,821      1,165.11      91,754

          最近12个月内单日最高投入金额                      91,754

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            26.64

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              4.93

              目前已使用的理财额度                          91,754

                尚未使用的理财额度                          50,246

    总理财额度(经公司2022年度股东大会审议通过)              142,000

  特此公告。

                                      江苏亚星锚链股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日